财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1752.45 |
1592.04 |
3344.00 |
1806.57 |
541.33 |
| 本期利润(万元) |
-2762.16 |
-874.07 |
4543.40 |
2292.11 |
1077.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.05 |
0.54 |
0.29 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.86 |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
10.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8076.14 |
0.00 |
9569.37 |
0.00 |
2401.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21947.31 |
26372.59 |
23756.85 |
13498.44 |
9913.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.71 |
1.74 |
1.61 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.19 |
0.00 |
47.37 |
0.00 |
11.62 |
| 累计净值增长率(%) |
58.22 |
0.00 |
74.23 |
0.00 |
31.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3031.90 |
2929.39 |
1970.64 |
2192.38 |
1851.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
60975.40 |
53565.54 |
28720.25 |
19801.06 |
21014.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
60321.19 |
52695.95 |
28720.25 |
19413.79 |
20902.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
654.21 |
869.59 |
0.00 |
387.26 |
112.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.61 |
53.09 |
29.74 |
21.86 |
22.42 |
| 应付托管费(万元) |
11.94 |
8.85 |
4.96 |
3.64 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
66538.55 |
58348.50 |
32186.19 |
22693.61 |
23693.50 |
| 负债合计(万元) |
1715.48 |
2247.30 |
1245.76 |
1064.91 |
255.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
64823.07 |
56101.20 |
30940.43 |
21628.70 |
23438.45 |
| 未分配利润(万元) |
24669.35 |
24408.32 |
7885.13 |
3551.34 |
1830.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.59 |
14.48 |
8.32 |
24.89 |
7.87 |
| 投资收益(万元) |
3989.59 |
10963.36 |
1920.24 |
5402.89 |
2487.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11450.06 |
3504.51 |
1469.41 |
-52.34 |
-155.03 |
| 其它收入(万元) |
40.74 |
19.99 |
7.81 |
16.91 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
-7410.15 |
14502.33 |
3405.78 |
5392.35 |
2341.41 |
| 管理人报酬(万元) |
393.41 |
416.49 |
163.11 |
235.53 |
89.99 |
| 托管费(万元) |
65.57 |
69.41 |
27.19 |
39.26 |
15.00 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
19.07 |
8.55 |
17.14 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
552.91 |
577.02 |
228.37 |
343.29 |
128.56 |
| 利润总额(万元) |
-7963.06 |
13925.32 |
3177.40 |
5049.06 |
2212.85 |
| 净利润(万元) |
-7963.06 |
13925.32 |
3177.40 |
5049.06 |
2212.85 |
