博时研究慧选混合C(012154)_财务情况

博时研究慧选混合C012154BOSHI RESEARCH HUIXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3344.00	1806.57	541.33	487.61	2293.06
本期利润(万元)	4543.40	2292.11	1077.74	759.19	2237.27
加权平均份额本期利润(元)	0.54	0.29	0.13	0.09	0.29
加权平均净值利润率(%)	37.63	0.00	10.87	0.00	26.37
期末可供分配利润(万元)	9569.37	0.00	2401.56	0.00	1505.64
期末可供分配份额利润(元)	0.70	0.00	0.32	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	23756.85	13498.44	9913.47	10358.99	9764.50
期末基金份额净值(元)	1.74	1.61	1.32	1.28	1.18
本期净值增长率(%)	47.37	0.00	11.62	0.00	27.98
累计净值增长率(%)	74.23	0.00	31.97	0.00	18.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2929.39	1970.64	2192.38	1851.45	614.79
交易性金融资产(万元)	53565.54	28720.25	19801.06	21014.93	10183.83
其中：股票投资(万元)	52695.95	28720.25	19413.79	20902.93	10163.44
其中：债券投资(万元)	869.59	0.00	387.26	112.00	20.39
应付管理人报酬(万元)	53.09	29.74	21.86	22.42	11.15
应付托管费(万元)	8.85	4.96	3.64	3.74	1.86
资产总计(万元)	58348.50	32186.19	22693.61	23693.50	11181.82
负债合计(万元)	2247.30	1245.76	1064.91	255.06	165.35
所有者权益合计(万元)	56101.20	30940.43	21628.70	23438.45	11016.46
未分配利润(万元)	24408.32	7885.13	3551.34	1830.63	-748.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.48	8.32	24.89	7.87	14.59
投资收益(万元)	10963.36	1920.24	5402.89	2487.34	-257.25
公允价值变动收益(万元)	3504.51	1469.41	-52.34	-155.03	-161.93
其它收入(万元)	19.99	7.81	16.91	1.23	0.61
收入合计(万元)	14502.33	3405.78	5392.35	2341.41	-403.98
管理人报酬(万元)	416.49	163.11	235.53	89.99	168.52
托管费(万元)	69.41	27.19	39.26	15.00	28.09
其它费用(万元)	19.07	8.55	17.14	9.00	17.99
费用合计(万元)	577.02	228.37	343.29	128.56	223.75
利润总额(万元)	13925.32	3177.40	5049.06	2212.85	-627.72
净利润(万元)	13925.32	3177.40	5049.06	2212.85	-627.72

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