我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
84.30 |
-66.06 |
22.55 |
17.58 |
-42.66 |
本期利润(万元) |
361.49 |
-84.75 |
-25.35 |
17.80 |
-48.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-111.29 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3058.92 |
1349.88 |
1484.98 |
1542.12 |
1534.13 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.92 |
0.98 |
0.99 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
614.79 |
1035.63 |
830.63 |
1338.96 |
1654.08 |
交易性金融资产(万元) |
10183.83 |
11348.72 |
9128.35 |
12551.80 |
19768.16 |
其中:股票投资(万元) |
10163.44 |
11335.49 |
9128.35 |
12529.48 |
19768.16 |
其中:债券投资(万元) |
20.39 |
13.23 |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
11.15 |
15.68 |
16.72 |
19.54 |
28.45 |
应付托管费(万元) |
1.86 |
2.61 |
2.79 |
3.26 |
4.74 |
资产总计(万元) |
11181.82 |
12972.23 |
13298.18 |
16506.32 |
22535.81 |
负债合计(万元) |
165.35 |
200.37 |
170.71 |
138.12 |
497.98 |
所有者权益合计(万元) |
11016.46 |
12771.85 |
13127.47 |
16368.20 |
22037.83 |
未分配利润(万元) |
-748.47 |
51.81 |
-116.53 |
1350.31 |
4163.23 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
14.59 |
10.67 |
55.24 |
22.15 |
23.65 |
投资收益(万元) |
-257.25 |
300.33 |
-977.01 |
-1047.42 |
7963.60 |
公允价值变动收益(万元) |
-161.93 |
-12.06 |
-2899.53 |
-1597.73 |
2993.69 |
其它收入(万元) |
0.61 |
0.09 |
7.53 |
7.06 |
239.71 |
收入合计(万元) |
-403.98 |
299.03 |
-3813.77 |
-2615.93 |
11220.65 |
管理人报酬(万元) |
168.52 |
95.66 |
237.62 |
129.46 |
389.69 |
托管费(万元) |
28.09 |
15.94 |
39.60 |
21.58 |
64.95 |
其它费用(万元) |
17.99 |
10.00 |
20.18 |
10.04 |
7.59 |
费用合计(万元) |
223.75 |
126.32 |
310.01 |
168.12 |
681.49 |
利润总额(万元) |
-627.72 |
172.72 |
-4123.78 |
-2784.05 |
10539.16 |
净利润(万元) |
-627.72 |
172.72 |
-4123.78 |
-2784.05 |
10539.16 |