宝盈祥乐一年持有期混合A(010857)_资产配置

宝盈祥乐一年持有期混合A010857BAOYING XIANGLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1987.52	39.65%
债券	2690.63	53.67%
银行存款和结算备付金	296.92	5.92%
其他资产	37.79	0.75%

资产总值：5012.85万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽皖通高速公路	00995	26.41	225.36	4.51%
中国移动	00941	3.03	213.25	4.27%
富安娜	002327	20.23	203.31	4.07%
宝丰能源	600989	11.29	195.66	3.92%
中国财险	02328	21.76	192.65	3.86%
凌霄泵业	002884	9.08	174.34	3.49%
派林生物	000403	5.24	139.70	2.80%
九典制药	300705	3.96	105.84	2.12%
亿联网络	300628	2.48	91.19	1.83%
中国神华	01088	2.70	88.59	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	24.00%
工业	0.02	4.51%
电信服务	0.02	4.27%
金融	0.02	3.86%
能源	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
公用事业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富安娜	002327	20.52	221.21	4.22%
中国移动	00941	3.54	214.89	4.10%
宝丰能源	600989	11.90	194.56	3.71%
新奥股份	600803	10.00	193.60	3.69%
安徽皖通高速公路	00995	23.21	182.41	3.48%
美的集团	000333	2.49	159.91	3.05%
九典制药	300705	3.64	136.65	2.61%
派林生物	000403	4.85	136.48	2.60%
中国财险	02328	13.96	130.61	2.49%
永新股份	002014	11.90	122.93	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.28%
电信服务	0.02	4.10%
工业	0.02	3.48%
金融	0.01	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
采矿业	0.00	0.04%
公用事业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.07	167.71	3.06%
润丰股份	301035	2.31	161.70	2.95%
宝丰能源	600989	9.74	143.86	2.63%
新宙邦	300037	2.52	119.20	2.18%
富安娜	002327	12.90	115.45	2.11%
九典制药	300705	3.37	111.99	2.05%
中国移动	00941	1.90	111.57	2.04%
派林生物	000403	3.91	106.51	1.95%
武进不锈	603878	12.13	91.57	1.67%
深圳国际	00152	14.70	87.66	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	31.04%
电信服务	0.01	2.04%
工业	0.01	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
公用事业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门国贸	600755	19.33	152.32	3.02%
润丰股份	301035	2.00	143.00	2.84%
赛特新材	688398	4.31	140.21	2.78%
安徽皖通高速公路	00995	18.44	138.58	2.75%
新宙邦	300037	3.07	134.53	2.67%
德邦股份	603056	7.66	118.12	2.34%
宝丰能源	600989	7.88	112.68	2.24%
明泰铝业	601677	7.65	99.91	1.98%
富安娜	002327	11.14	98.48	1.95%
卫星化学	002648	6.40	98.11	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.13%
批发和零售业	0.02	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
工业	0.01	2.75%
非周期性消费品	0.01	1.86%
科学研究和技术服务业	0.01	1.75%
金融	0.01	1.64%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
公用事业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	4.00	422.82	8.47%
23国君G4	4.00	410.61	8.22%
浦发转债	3.70	408.02	8.17%
24国债05	4.00	404.76	8.11%
23银河G1	3.00	310.16	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	720.77	14.44%
国家债券	708.72	14.19%
可转债	531.01	10.64%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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