宝盈祥乐一年持有期混合A(010857)_最新动态

宝盈祥乐一年持有期混合A010857BAOYING XIANGLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长海股份：与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展[2024-09-11]

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更新时间：2024-09-10 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥乐一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王灏

基金规模：0.42亿元

宝盈祥乐一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
混合型名次	3972	2157	2100	2159	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
混合型名次	1782	2528	3686	4251	3987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
宝盈祥乐一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	安信新价值混合A	-0.49	-1.78	-3.98	-1.32	2.12
3971	安信新价值混合C	-0.49	-1.80	-4.03	-1.42	1.98
3972	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
3973	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
3974	博道远航混合A	-0.49	-2.67	-9.75	-8.20	-8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
宝盈祥乐一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	前海开源盈鑫A	-0.66	-1.27	-3.83	-2.13	-1.58
2156	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
2157	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
2158	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
2159	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-0.19	-1.28	0.17	1.22	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
宝盈祥乐一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	工银总回报灵活配置混合A	-0.41	-1.05	-4.55	-3.63	-3.41
2099	广发恒阳一年持有期混合A	-0.41	-2.08	-4.55	-4.59	-4.69
2100	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
2101	金元顺安消费主题混合	-1.45	-1.91	-4.56	-2.50	0.74
2102	新疆前海联合泓鑫混合A	-0.68	-2.32	-4.56	-4.05	-7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
宝盈祥乐一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	招商安元灵活配置混合A	-0.29	-1.11	-3.67	-2.74	-2.92
2158	招商安元灵活配置混合C	-0.29	-1.11	-3.67	-2.74	-2.94
2159	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
2160	方正富邦趋势领航混合C	-0.76	-3.06	-6.57	-2.75	-4.90
2161	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-1.10	-2.26	-3.47	-2.75	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	-1.83	-3.58	-6.19	3.02	20.40
5	永赢股息优选C	-1.83	-3.60	-6.24	2.94	20.24
宝盈祥乐一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	招商瑞联1年持有期混合A	-0.34	-1.46	-4.13	-2.06	-1.19
1938	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.07	-3.59	-12.99	-5.05	-1.19
1939	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
1940	长盛鑫盛稳健一年持有C	-0.41	-1.16	-2.92	-1.59	-1.20
1941	广发稳宏一年持有混合C	-0.41	-1.43	-3.22	-1.31	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	35.38	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	27.62	49.01	15.26	146.11	196.15
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	25.63	53.13	26.73	150.06	205.87
宝盈祥乐一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	长江楚财一年持有混合发起A	-3.10	0.00	0.00	-	-2.94
1781	安信稳健增利混合A	-3.11	-2.10	4.44	-	20.79
1782	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
1783	博时乐享混合A	-3.11	-5.42	-11.13	-	-7.81
1784	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	10.90	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	25.63	53.13	26.73	150.06	205.87
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	21.27	51.30	35.68	62.78	137.17
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	20.91	50.23	0.00	-	33.51
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	27.62	49.01	15.26	146.11	196.15
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	23.24	47.25	0.00	-	25.08
宝盈祥乐一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	鹏华策略优选混合	-8.57	-7.19	-23.25	43.65	105.34
2527	融通多元收益一年持有期混合	-2.26	-7.20	-5.06	-	-4.16
2528	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
2529	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	24.96	30.02
2530	宏利新起点混合B	-2.58	-7.21	-14.55	8.05	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.62	9.28	62.86	225.57	278.41
2	万家宏观择时多策略A	3.07	-3.55	55.59	78.84	113.95
3	万家新利	4.40	-2.27	53.19	70.89	142.11
4	万家精选混合A	5.92	-1.54	47.56	55.17	288.31
5	景顺长城价值领航两年持有混合	8.13	25.85	38.16	-	81.05
宝盈祥乐一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	国泰金泰灵活配置混合A	-8.95	6.26	-8.71	45.03	76.18
3685	国泰民利策略收益灵活配置混合	-3.29	-6.94	-8.71	27.89	28.38
3686	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
3687	信诚新锐混合A	-3.24	-6.02	-8.73	16.25	14.04
3688	中欧瑾源灵活配置混合A	-6.51	-8.51	-8.73	15.26	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.62	9.28	62.86	225.57	278.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-9.57	-19.84	-20.56	162.11	183.60
3	东吴移动互联C	5.83	21.57	6.06	161.90	146.87
4	东吴移动互联A	6.05	22.06	6.70	161.36	151.69
5	东吴新趋势价值线混合	6.89	21.05	5.94	156.07	41.35
宝盈祥乐一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	中欧内需成长混合A	-18.60	-37.83	-53.97	-	-53.22
4250	中欧内需成长混合C	-19.25	-38.82	-55.07	-	-54.37
4251	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
4252	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
4253	长信企业优选一年持有混合	-19.35	-31.87	-37.28	-	-37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-13.69	-23.88	-33.24	24.29	5895.13
2	华夏大盘精选混合A/B	-20.58	-29.34	-41.18	0.74	2422.35
3	嘉实增长混合	-18.82	-26.11	-37.72	8.39	1687.98
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-17.79	-29.07	-41.00	-5.07	1435.05
5	宏利周期混合	-10.78	-30.42	-31.38	103.73	1356.39
宝盈祥乐一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-11.36	0.00	0.00	-	-7.93
3986	大成卓享一年持有混合A	-9.51	-10.79	-10.78	-	-7.94
3987	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
3988	平安匠心优选混合C	-17.77	-30.79	-40.39	-	-7.96
3989	工银聚益混合C	0.66	-1.17	0.00	-	-7.97

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽皖通高速公路	00995	26.41	225.36	4.51%
中国移动	00941	3.03	213.25	4.27%
富安娜	002327	20.23	203.31	4.07%
宝丰能源	600989	11.29	195.66	3.92%
中国财险	02328	21.76	192.65	3.86%
凌霄泵业	002884	9.08	174.34	3.49%
派林生物	000403	5.24	139.70	2.80%
九典制药	300705	3.96	105.84	2.12%
亿联网络	300628	2.48	91.19	1.83%
中国神华	01088	2.70	88.59	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	24.00%
工业	0.02	4.51%
电信服务	0.02	4.27%
金融	0.02	3.86%
能源	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
公用事业	0.00	0.00%

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交易日	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03
单位净值(元)	0.921	0.925	0.926	0.927	0.929
累计净值(元)	0.921	0.925	0.926	0.927	0.929

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