我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154654.26 90.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15296.32 9.00%
其他资产 39.37 0.02%
资产总值:169989.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 596.85 10826.86 5.45%
宁德时代 300750 33.47 8429.75 4.24%
TCL科技 000100 1546.36 7082.31 3.56%
中国石油 601857 754.40 6804.68 3.42%
招商银行 600036 179.85 6764.16 3.40%
比亚迪 002594 20.00 6146.20 3.09%
长江电力 600900 202.02 6070.70 3.05%
中国铝业 601600 617.63 5496.90 2.77%
美的集团 000333 64.27 4888.38 2.46%
蓝思科技 300433 225.53 4612.09 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.94 39.95%
采矿业 3.71 18.68%
金融业 1.51 7.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 2.32%
租赁和商务服务业 0.42 2.10%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.38%
工业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 594.32 10442.20 5.31%
长江电力 600900 314.53 9096.21 4.62%
中国石油 601857 867.72 8954.86 4.55%
TCL科技 000100 1546.36 6680.25 3.39%
宁德时代 300750 30.62 5511.80 2.80%
邮储银行 601658 1045.30 5299.67 2.69%
中国海油 600938 153.24 5056.92 2.57%
中国铝业 601600 647.73 4942.17 2.51%
招商银行 600036 139.56 4771.56 2.42%
比亚迪 002594 18.10 4529.52 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.55 38.34%
采矿业 3.77 19.18%
金融业 1.41 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 3.68%
租赁和商务服务业 0.41 2.10%
文化、体育和娱乐业 0.23 1.18%
原材料 0.04 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.00 101.95 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.95 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%