资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66980.25 83.46%
债券 1130.84 1.41%
银行存款和结算备付金 11360.70 14.16%
其他资产 786.74 0.98%
资产总值:80258.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.61 7875.73 9.57%
睿创微纳 688002 36.73 3716.89 4.52%
紫金矿业 601899 110.11 3602.64 4.38%
新易盛 300502 6.87 3044.08 3.70%
贵州茅台 600519 1.84 2668.00 3.24%
璞泰来 603659 82.03 2623.29 3.19%
苑东生物 688513 37.84 2436.37 2.96%
洛阳钼业 603993 133.54 2290.21 2.78%
杰瑞股份 002353 22.30 2158.64 2.62%
万华化学 600309 22.24 1766.97 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 58.58%
采矿业 0.77 9.35%
非日常生活消费品 0.30 3.67%
信息技术 0.18 2.13%
金融业 0.15 1.79%
金融 0.11 1.35%
租赁和商务服务业 0.09 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.97%
科学研究和技术服务业 0.04 0.53%
工业 0.04 0.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 280.19 9658.32 8.41%
宁德时代 300750 25.16 9238.79 8.04%
中国人民保险集团 01339 1015.00 6188.19 5.39%
睿创微纳 688002 54.59 5502.85 4.79%
蓝思科技 300433 160.29 4851.98 4.22%
中国平安 02318 76.60 4507.51 3.92%
洛阳钼业 603993 210.84 4216.80 3.67%
美的集团 000333 50.14 3918.44 3.41%
生益科技 600183 50.14 3580.50 3.12%
工业富联 601138 54.60 3387.93 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 47.83%
采矿业 1.39 12.09%
金融 1.17 10.21%
金融业 0.41 3.56%
非日常生活消费品 0.36 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.82%
医疗保健 0.31 2.70%
信息技术 0.25 2.20%
电信业务 0.23 2.01%
租赁和商务服务业 0.15 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.70 1080.18 1.31%
25国债08 0.50 50.66 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1130.84 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%