财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29302.70 |
11754.25 |
1345.30 |
3042.42 |
-3449.90 |
| 本期利润(万元) |
53101.99 |
45012.81 |
7630.73 |
4638.01 |
7589.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.24 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.24 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
4.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2290.59 |
0.00 |
-45891.08 |
0.00 |
-51012.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111133.29 |
151945.56 |
168990.32 |
172117.22 |
174794.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
0.85 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
36.77 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
10.66 |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-19.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8843.71 |
11863.33 |
19731.56 |
10248.75 |
4110.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
105912.93 |
155661.19 |
160071.54 |
159125.64 |
191064.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
104117.48 |
155661.19 |
160071.54 |
159125.64 |
180999.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1795.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10064.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.92 |
168.84 |
185.62 |
196.27 |
203.80 |
| 应付托管费(万元) |
20.32 |
28.14 |
30.94 |
32.71 |
33.97 |
| 资产总计(万元) |
116237.03 |
175012.82 |
187407.88 |
197288.01 |
202925.30 |
| 负债合计(万元) |
1378.27 |
1307.37 |
7623.97 |
491.88 |
1106.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
114858.76 |
173705.45 |
179783.91 |
196796.13 |
201818.85 |
| 未分配利润(万元) |
10976.33 |
-31747.35 |
-42547.74 |
-44264.24 |
-58224.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
150.98 |
108.63 |
407.14 |
153.06 |
450.74 |
| 投资收益(万元) |
32410.22 |
2503.46 |
-1249.46 |
-1536.45 |
-4815.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24394.50 |
6460.44 |
11371.09 |
12585.03 |
4152.05 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
0.32 |
0.58 |
0.21 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
56958.88 |
9072.85 |
10529.35 |
11201.86 |
-212.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1976.77 |
1041.71 |
2303.99 |
1186.29 |
3124.91 |
| 托管费(万元) |
329.46 |
173.62 |
384.00 |
197.72 |
520.82 |
| 其它费用(万元) |
27.26 |
12.83 |
24.74 |
12.60 |
26.06 |
| 费用合计(万元) |
2361.56 |
1242.36 |
2745.86 |
1413.75 |
3711.75 |
| 利润总额(万元) |
54597.32 |
7830.49 |
7783.49 |
9788.12 |
-3924.40 |
| 净利润(万元) |
54597.32 |
7830.49 |
7783.49 |
9788.12 |
-3924.40 |
