我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2173.32 |
-2697.92 |
-4600.71 |
-7802.50 |
-2806.51 |
| 本期利润(万元) |
9259.44 |
9522.72 |
8021.28 |
-3769.56 |
-5098.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54482.82 |
0.00 |
-56440.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193019.92 |
191104.96 |
195285.33 |
196008.12 |
211392.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.82 |
0.81 |
0.78 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
-22.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10248.75 |
4110.60 |
14021.38 |
15093.97 |
32260.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
159125.64 |
191064.05 |
195683.20 |
206562.71 |
209421.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
159125.64 |
180999.48 |
191630.74 |
202555.38 |
209213.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10064.57 |
4052.47 |
4007.34 |
207.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.27 |
203.80 |
286.09 |
310.16 |
340.12 |
| 应付托管费(万元) |
32.71 |
33.97 |
47.68 |
51.69 |
56.69 |
| 资产总计(万元) |
197288.01 |
202925.30 |
233192.56 |
240247.89 |
282215.31 |
| 负债合计(万元) |
491.88 |
1106.45 |
1111.28 |
593.55 |
1809.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
196796.13 |
201818.85 |
232081.28 |
239654.34 |
280406.02 |
| 未分配利润(万元) |
-44264.24 |
-58224.79 |
-52893.63 |
-62758.09 |
-42526.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
153.06 |
450.74 |
256.66 |
646.54 |
406.24 |
| 投资收益(万元) |
-1536.45 |
-4815.84 |
-1306.70 |
-56628.91 |
-46027.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12585.03 |
4152.05 |
10001.10 |
-7068.19 |
3686.23 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.41 |
0.25 |
9.71 |
9.28 |
| 收入合计(万元) |
11201.86 |
-212.64 |
8951.31 |
-63040.85 |
-41925.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1186.29 |
3124.91 |
1804.82 |
4124.51 |
2151.93 |
| 托管费(万元) |
197.72 |
520.82 |
300.80 |
687.42 |
358.65 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
26.06 |
12.80 |
26.72 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
1413.75 |
3711.75 |
2139.48 |
4887.48 |
2550.88 |
| 利润总额(万元) |
9788.12 |
-3924.40 |
6811.84 |
-67928.33 |
-44476.47 |
| 净利润(万元) |
9788.12 |
-3924.40 |
6811.84 |
-67928.33 |
-44476.47 |
