资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149922.94 88.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16317.59 9.68%
其他资产 2322.21 1.38%
资产总值:168562.73万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.03 10630.06 6.01%
紫金矿业 601899 525.57 9523.33 5.38%
美的集团 000333 92.64 7272.24 4.11%
蓝思科技 300433 271.69 6881.91 3.89%
比亚迪 002594 14.21 5327.33 3.01%
格力电器 000651 115.67 5258.36 2.97%
安徽合力 600761 244.39 4689.84 2.65%
欣旺达 300207 193.39 4285.52 2.42%
长江电力 600900 154.21 4288.58 2.42%
腾讯控股 00700 9.10 4173.68 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.41 53.19%
采矿业 1.31 7.42%
金融业 1.02 5.78%
金融 0.78 4.39%
信息技术 0.72 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 2.42%
电信业务 0.42 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.49%
工业 0.26 1.46%
租赁和商务服务业 0.23 1.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.07 11189.56 6.22%
紫金矿业 601899 588.40 8896.61 4.95%
美的集团 000333 92.64 6968.38 3.88%
蓝思科技 300433 283.04 6198.58 3.45%
邮储银行 601658 1022.45 5807.52 3.23%
格力电器 000651 115.67 5257.20 2.92%
比亚迪 002594 15.91 4497.12 2.50%
长江电力 600900 138.54 4093.86 2.28%
中国太保 601601 117.58 4007.20 2.23%
安徽合力 600761 222.45 3926.24 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.84 54.76%
采矿业 1.66 9.26%
金融业 1.61 8.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 3.92%
金融 0.45 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 2.28%
租赁和商务服务业 0.38 2.10%
电信业务 0.35 1.95%
信息技术 0.30 1.68%
工业 0.29 1.60%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.00 101.95 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.95 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%