资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63772.09 90.13%
债券 1318.41 1.86%
银行存款和结算备付金 4599.63 6.50%
其他资产 1064.43 1.50%
资产总值:70754.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.82 3857.79 5.41%
中际旭创 300308 2.85 3619.50 5.08%
睿创微纳 688002 22.58 3493.46 4.90%
新易盛 300502 5.55 3368.61 4.72%
杰瑞股份 002353 21.36 3257.40 4.57%
国瓷材料 300285 30.47 3143.89 4.41%
中芯国际 00981 39.20 3043.82 4.27%
生益科技 600183 15.85 2748.41 3.85%
兆易创新 603986 3.28 2673.20 3.75%
洛阳钼业 603993 133.54 2343.63 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 68.79%
采矿业 0.63 8.78%
信息技术 0.32 4.47%
金融业 0.20 2.84%
金融 0.12 1.63%
非日常生活消费品 0.10 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.61%
原材料 0.03 0.48%
科学研究和技术服务业 0.03 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.61 7875.73 9.57%
睿创微纳 688002 36.73 3716.89 4.52%
紫金矿业 601899 110.11 3602.64 4.38%
新易盛 300502 6.87 3044.08 3.70%
贵州茅台 600519 1.84 2668.00 3.24%
璞泰来 603659 82.03 2623.29 3.19%
苑东生物 688513 37.84 2436.37 2.96%
洛阳钼业 603993 133.54 2290.21 2.78%
杰瑞股份 002353 22.30 2158.64 2.62%
万华化学 600309 22.24 1766.97 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 58.58%
采矿业 0.77 9.35%
非日常生活消费品 0.30 3.67%
信息技术 0.18 2.13%
金融业 0.15 1.79%
金融 0.11 1.35%
租赁和商务服务业 0.09 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.97%
科学研究和技术服务业 0.04 0.53%
工业 0.04 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1316.41 1.85%
鼎通转债 0.02 2.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1316.41 1.85%
可转债 2.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%