资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43640.41 87.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5637.96 11.29%
其他资产 657.37 1.32%
资产总值:49935.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.08 2490.00 4.59%
宁德时代 300750 8.29 2412.14 4.45%
睿创微纳 688002 13.85 2401.00 4.43%
杰瑞股份 002353 19.18 2114.02 3.90%
紫金矿业 601899 70.06 2086.94 3.85%
松发股份 603268 9.18 1961.40 3.62%
生益科技 600183 13.65 1773.97 3.27%
潍柴动力 000338 65.66 1648.07 3.04%
三环集团 300408 13.38 1569.88 2.89%
杭州银行 600926 87.20 1492.03 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 55.70%
采矿业 0.36 6.67%
金融业 0.27 4.98%
医疗保健 0.13 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.02%
信息技术 0.11 2.01%
非日常生活消费品 0.09 1.73%
科学研究和技术服务业 0.08 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.50%
卫生和社会工作 0.06 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.82 3857.79 5.41%
中际旭创 300308 2.85 3619.50 5.08%
睿创微纳 688002 22.58 3493.46 4.90%
新易盛 300502 5.55 3368.61 4.72%
杰瑞股份 002353 21.36 3257.40 4.57%
国瓷材料 300285 30.47 3143.89 4.41%
中芯国际 00981 39.20 3043.82 4.27%
生益科技 600183 15.85 2748.41 3.85%
兆易创新 603986 3.28 2673.20 3.75%
洛阳钼业 603993 133.54 2343.63 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 68.79%
采矿业 0.63 8.78%
信息技术 0.32 4.47%
金融业 0.20 2.84%
金融 0.12 1.63%
非日常生活消费品 0.10 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.61%
原材料 0.03 0.48%
科学研究和技术服务业 0.03 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1316.41 1.85%
鼎通转债 0.02 2.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1316.41 1.85%
可转债 2.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%