| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 78.54 | -137.70 | -72.49 | -98.99 | -146.29 |
| 本期利润(万元) | 123.24 | 194.20 | 265.80 | 265.40 | 228.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1585.94 | 0.00 | -1746.90 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4854.26 | 4989.57 | 5742.05 | 5691.17 | 5812.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.75 | 0.00 | -19.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 19731.56 | 10248.75 | 4110.60 | 14021.38 | 15093.97 |
| 交易性金融资产(万元) | 160071.54 | 159125.64 | 191064.05 | 195683.20 | 206562.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 160071.54 | 159125.64 | 180999.48 | 191630.74 | 202555.38 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 10064.57 | 4052.47 | 4007.34 |
| 应付管理人报酬(万元) | 185.62 | 196.27 | 203.80 | 286.09 | 310.16 |
| 应付托管费(万元) | 30.94 | 32.71 | 33.97 | 47.68 | 51.69 |
| 资产总计(万元) | 187407.88 | 197288.01 | 202925.30 | 233192.56 | 240247.89 |
| 负债合计(万元) | 7623.97 | 491.88 | 1106.45 | 1111.28 | 593.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 179783.91 | 196796.13 | 201818.85 | 232081.28 | 239654.34 |
| 未分配利润(万元) | -42547.74 | -44264.24 | -58224.79 | -52893.63 | -62758.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 407.14 | 153.06 | 450.74 | 256.66 | 646.54 |
| 投资收益(万元) | -1249.46 | -1536.45 | -4815.84 | -1306.70 | -56628.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 11371.09 | 12585.03 | 4152.05 | 10001.10 | -7068.19 |
| 其它收入(万元) | 0.58 | 0.21 | 0.41 | 0.25 | 9.71 |
| 收入合计(万元) | 10529.35 | 11201.86 | -212.64 | 8951.31 | -63040.85 |
| 管理人报酬(万元) | 2303.99 | 1186.29 | 3124.91 | 1804.82 | 4124.51 |
| 托管费(万元) | 384.00 | 197.72 | 520.82 | 300.80 | 687.42 |
| 其它费用(万元) | 24.74 | 12.60 | 26.06 | 12.80 | 26.72 |
| 费用合计(万元) | 2745.86 | 1413.75 | 3711.75 | 2139.48 | 4887.48 |
| 利润总额(万元) | 7783.49 | 9788.12 | -3924.40 | 6811.84 | -67928.33 |
| 净利润(万元) | 7783.49 | 9788.12 | -3924.40 | 6811.84 | -67928.33 |