财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
897.97 |
553.73 |
900.12 |
339.07 |
24.76 |
| 本期利润(万元) |
596.79 |
-109.97 |
1495.33 |
1286.67 |
199.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.04 |
0.28 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.28 |
0.00 |
32.04 |
0.00 |
4.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
605.86 |
0.00 |
-170.39 |
0.00 |
-1415.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2826.01 |
2884.79 |
3725.48 |
4954.03 |
4715.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
20.63 |
0.00 |
35.96 |
0.00 |
4.25 |
| 累计净值增长率(%) |
29.98 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
-17.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4080.37 |
8843.71 |
11863.33 |
19731.56 |
10248.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
65090.51 |
105912.93 |
155661.19 |
160071.54 |
159125.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
63772.09 |
104117.48 |
155661.19 |
160071.54 |
159125.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1318.41 |
1795.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.11 |
121.92 |
168.84 |
185.62 |
196.27 |
| 应付托管费(万元) |
11.85 |
20.32 |
28.14 |
30.94 |
32.71 |
| 资产总计(万元) |
72500.97 |
116237.03 |
175012.82 |
187407.88 |
197288.01 |
| 负债合计(万元) |
1187.28 |
1378.27 |
1307.37 |
7623.97 |
491.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
71313.69 |
114858.76 |
173705.45 |
179783.91 |
196796.13 |
| 未分配利润(万元) |
17973.88 |
10976.33 |
-31747.35 |
-42547.74 |
-44264.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.26 |
150.98 |
108.63 |
407.14 |
153.06 |
| 投资收益(万元) |
26891.09 |
32410.22 |
2503.46 |
-1249.46 |
-1536.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10092.27 |
24394.50 |
6460.44 |
11371.09 |
12585.03 |
| 其它收入(万元) |
7.66 |
3.18 |
0.32 |
0.58 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
16837.74 |
56958.88 |
9072.85 |
10529.35 |
11201.86 |
| 管理人报酬(万元) |
528.06 |
1976.77 |
1041.71 |
2303.99 |
1186.29 |
| 托管费(万元) |
88.01 |
329.46 |
173.62 |
384.00 |
197.72 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
27.26 |
12.83 |
24.74 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
638.40 |
2361.56 |
1242.36 |
2745.86 |
1413.75 |
| 利润总额(万元) |
16199.35 |
54597.32 |
7830.49 |
7783.49 |
9788.12 |
| 净利润(万元) |
16199.35 |
54597.32 |
7830.49 |
7783.49 |
9788.12 |
