我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -72.49 -98.99 -146.29 -273.94 -93.80
本期利润(万元) 265.80 265.40 228.54 -154.84 -163.01
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.03 -0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.62 0.00 -2.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1746.90 0.00 -1784.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 5742.05 5691.17 5812.13 5810.72 6332.16
期末基金份额净值(元) 0.84 0.80 0.80 0.77 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 4.89 0.00 -2.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.75 0.00 -23.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10248.75 4110.60 14021.38 15093.97 32260.67
交易性金融资产(万元) 159125.64 191064.05 195683.20 206562.71 209421.75
其中:股票投资(万元) 159125.64 180999.48 191630.74 202555.38 209213.76
其中:债券投资(万元) 0.00 10064.57 4052.47 4007.34 207.99
应付管理人报酬(万元) 196.27 203.80 286.09 310.16 340.12
应付托管费(万元) 32.71 33.97 47.68 51.69 56.69
资产总计(万元) 197288.01 202925.30 233192.56 240247.89 282215.31
负债合计(万元) 491.88 1106.45 1111.28 593.55 1809.29
所有者权益合计(万元) 196796.13 201818.85 232081.28 239654.34 280406.02
未分配利润(万元) -44264.24 -58224.79 -52893.63 -62758.09 -42526.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 153.06 450.74 256.66 646.54 406.24
投资收益(万元) -1536.45 -4815.84 -1306.70 -56628.91 -46027.33
公允价值变动收益(万元) 12585.03 4152.05 10001.10 -7068.19 3686.23
其它收入(万元) 0.21 0.41 0.25 9.71 9.28
收入合计(万元) 11201.86 -212.64 8951.31 -63040.85 -41925.59
管理人报酬(万元) 1186.29 3124.91 1804.82 4124.51 2151.93
托管费(万元) 197.72 520.82 300.80 687.42 358.65
其它费用(万元) 12.60 26.06 12.80 26.72 14.53
费用合计(万元) 1413.75 3711.75 2139.48 4887.48 2550.88
利润总额(万元) 9788.12 -3924.40 6811.84 -67928.33 -44476.47
净利润(万元) 9788.12 -3924.40 6811.84 -67928.33 -44476.47