我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116129.64 90.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10477.95 8.15%
其他资产 2011.24 1.56%
资产总值:128618.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 344.77 6509.26 5.04%
广联达 002410 475.80 6432.76 4.98%
杭氧股份 002430 267.41 6318.81 4.90%
安井食品 603345 61.17 6076.63 4.71%
新洋丰 000902 415.01 5602.64 4.34%
比亚迪 002594 16.64 5113.64 3.96%
百润股份 002568 200.65 4624.94 3.58%
立讯精密 002475 101.16 4396.46 3.41%
口子窖 603589 90.48 4338.52 3.36%
金风科技 002202 358.79 3595.05 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.25 63.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 5.06%
非日常生活消费品 0.64 4.94%
工业 0.54 4.21%
能源 0.32 2.47%
医疗保健 0.27 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.72%
农、林、牧、渔业 0.22 1.72%
金融业 0.20 1.53%
金融 0.19 1.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭氧股份 002430 267.41 5949.79 5.13%
三一重工 600031 344.77 5688.70 4.91%
海康威视 002415 162.55 5024.42 4.33%
金宏气体 688106 283.63 4969.13 4.28%
中通快递-W 02057 32.85 4923.72 4.25%
新洋丰 000902 415.01 4926.17 4.25%
裕同科技 002831 191.12 4890.81 4.22%
比亚迪 002594 16.64 4164.16 3.59%
立讯精密 002475 101.16 3976.64 3.43%
安井食品 603345 53.36 3965.18 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 58.84%
工业 0.51 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.49%
非日常生活消费品 0.36 3.08%
农、林、牧、渔业 0.31 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 2.59%
医疗保健 0.21 1.83%
金融业 0.11 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 60.00 6022.74 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6022.74 4.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%