我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2623.07 |
-11014.57 |
-8618.69 |
-3744.50 |
119.11 |
| 本期利润(万元) |
16458.43 |
-9102.66 |
-12704.09 |
-11515.42 |
-5677.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55097.54 |
0.00 |
-50296.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123479.16 |
111009.73 |
110315.85 |
128319.99 |
135651.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.67 |
0.65 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.17 |
0.00 |
-28.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21637.37 |
13644.15 |
10196.05 |
11751.58 |
14805.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
90370.48 |
120473.64 |
135717.33 |
151180.49 |
180297.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
90370.48 |
114450.89 |
135717.33 |
150578.56 |
179988.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6022.74 |
0.00 |
601.92 |
309.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.80 |
135.98 |
190.88 |
217.79 |
237.06 |
| 应付托管费(万元) |
19.63 |
22.66 |
31.81 |
36.30 |
39.51 |
| 资产总计(万元) |
119180.81 |
134935.36 |
155080.01 |
169218.13 |
200410.12 |
| 负债合计(万元) |
3204.65 |
945.79 |
467.29 |
453.63 |
2452.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
115976.16 |
133989.57 |
154612.72 |
168764.50 |
197958.03 |
| 未分配利润(万元) |
-57693.41 |
-52633.87 |
-50143.96 |
-48191.01 |
-31169.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.49 |
175.72 |
94.80 |
327.64 |
242.55 |
| 投资收益(万元) |
-10745.14 |
-1596.67 |
-2127.66 |
-35224.87 |
-19309.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2014.80 |
-8127.78 |
-1200.71 |
-20859.44 |
-18827.64 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.45 |
0.32 |
10.38 |
9.98 |
| 收入合计(万元) |
-8651.77 |
-9548.28 |
-3233.26 |
-55746.29 |
-37884.80 |
| 管理人报酬(万元) |
714.92 |
2110.61 |
1230.54 |
2895.80 |
1548.20 |
| 托管费(万元) |
119.15 |
351.77 |
205.09 |
482.63 |
258.03 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
22.62 |
10.91 |
22.24 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
860.48 |
2524.05 |
1467.08 |
3448.41 |
1842.71 |
| 利润总额(万元) |
-9512.25 |
-12072.33 |
-4700.33 |
-59194.71 |
-39727.51 |
| 净利润(万元) |
-9512.25 |
-12072.33 |
-4700.33 |
-59194.71 |
-39727.51 |
