财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13468.73 |
11447.12 |
27265.17 |
12508.36 |
-426.74 |
| 本期利润(万元) |
13079.18 |
7680.68 |
37032.60 |
33927.87 |
3480.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.23 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.11 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6292.79 |
0.00 |
-7084.50 |
0.00 |
-43516.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56509.64 |
66421.95 |
108164.48 |
145056.74 |
130406.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.06 |
0.99 |
0.99 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
15.97 |
0.00 |
31.93 |
0.00 |
2.45 |
| 累计净值增长率(%) |
14.90 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-23.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6716.99 |
10392.58 |
19344.61 |
17817.96 |
21637.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
52163.83 |
102783.10 |
109035.92 |
122684.58 |
90370.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
52163.83 |
102783.10 |
109035.92 |
122543.95 |
90370.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.53 |
124.32 |
133.69 |
149.47 |
117.80 |
| 应付托管费(万元) |
9.76 |
20.72 |
22.28 |
24.91 |
19.63 |
| 资产总计(万元) |
60473.31 |
114207.35 |
136452.79 |
149246.28 |
119180.81 |
| 负债合计(万元) |
498.74 |
605.88 |
1077.49 |
4582.63 |
3204.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
59974.56 |
113601.47 |
135375.30 |
144663.65 |
115976.16 |
| 未分配利润(万元) |
7688.45 |
-1207.97 |
-40724.59 |
-48099.18 |
-57693.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.47 |
104.29 |
75.16 |
170.27 |
78.49 |
| 投资收益(万元) |
14790.23 |
30231.09 |
455.93 |
-12343.09 |
-10745.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-438.27 |
10142.17 |
4056.63 |
18529.64 |
2014.80 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
12.21 |
11.13 |
0.66 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
14371.04 |
40489.75 |
4598.84 |
6357.47 |
-8651.77 |
| 管理人报酬(万元) |
458.32 |
1660.39 |
832.39 |
1480.88 |
714.92 |
| 托管费(万元) |
76.39 |
276.73 |
138.73 |
246.81 |
119.15 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.69 |
11.86 |
22.05 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
559.17 |
1993.62 |
998.39 |
1780.58 |
860.48 |
| 利润总额(万元) |
13811.87 |
38496.13 |
3600.46 |
4576.89 |
-9512.25 |
| 净利润(万元) |
13811.87 |
38496.13 |
3600.46 |
4576.89 |
-9512.25 |
