资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52163.83 86.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6980.44 11.54%
其他资产 1329.03 2.20%
资产总值:60473.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汉钟精机 002158 157.21 5829.35 9.72%
立讯精密 002475 81.32 5724.93 9.55%
康诺亚-B 02162 92.60 5690.26 9.49%
晶盛机电 300316 86.56 5228.22 8.72%
新洋丰 000902 277.22 3204.66 5.34%
四方光电 688665 48.53 3188.74 5.32%
国瓷材料 300285 26.79 2763.98 4.61%
永兴材料 002756 41.89 2372.60 3.96%
盐津铺子 002847 43.82 1954.37 3.26%
杭可科技 688006 46.52 1700.41 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 68.25%
医疗保健 0.57 9.49%
日常消费品 0.15 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.83%
信息技术 0.07 1.09%
批发和零售业 0.06 0.94%
非日常生活消费品 0.05 0.81%
采矿业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 75.34 5636.87 7.98%
三星电气 601567 201.75 5289.89 7.49%
康诺亚-B 02162 90.65 4858.39 6.88%
国瓷材料 300285 151.82 4660.81 6.60%
理想汽车-W 02015 73.26 4379.17 6.20%
新洋丰 000902 277.22 4346.81 6.15%
杭氧股份 002430 127.49 3561.97 5.04%
广联达 002410 261.82 2898.31 4.10%
百润股份 002568 158.81 2691.80 3.81%
良信股份 002706 267.35 2670.83 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 55.59%
医疗保健 0.49 6.88%
非日常生活消费品 0.44 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.11%
信息技术 0.26 3.62%
批发和零售业 0.23 3.24%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 1.15 140.63 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 140.63 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%