资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102783.10 90.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10807.55 9.46%
其他资产 616.70 0.54%
资产总值:114207.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 159.35 9036.74 7.95%
永兴材料 002756 160.66 8715.76 7.67%
杭氧股份 002430 233.78 6982.90 6.15%
国瓷材料 300285 254.87 6985.93 6.15%
桐昆股份 601233 343.67 5914.56 5.21%
新洋丰 000902 366.67 5727.39 5.04%
康诺亚-B 02162 107.75 5201.86 4.58%
艾罗能源 688717 81.98 5049.81 4.45%
百润股份 002568 223.59 4876.45 4.29%
广联达 002410 386.83 4866.30 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.92 69.75%
非日常生活消费品 0.80 7.08%
医疗保健 0.52 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.29%
电信业务 0.24 2.09%
批发和零售业 0.22 1.96%
日常消费品 0.05 0.46%
金融 0.02 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 198.00 11963.16 7.93%
广联达 002410 797.25 11209.31 7.43%
理想汽车-W 02015 113.89 10543.50 6.99%
阿里巴巴-W 09988 63.62 10280.83 6.81%
立讯精密 002475 119.05 7701.34 5.10%
艾罗能源 688717 84.64 7262.03 4.81%
亿纬锂能 300014 69.83 6354.53 4.21%
杭氧股份 002430 233.78 5694.79 3.77%
百润股份 002568 207.26 5343.11 3.54%
桐昆股份 601233 343.67 5158.49 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.93 59.18%
非日常生活消费品 2.54 16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 7.43%
医疗保健 0.43 2.88%
信息技术 0.33 2.17%
金融 0.21 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
能源 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 1.15 140.63 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 140.63 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%