资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42697.11 87.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6161.69 12.57%
其他资产 164.44 0.34%
资产总值:49023.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 64.05 4483.77 9.20%
汉钟精机 002158 157.21 3821.78 7.84%
建滔集团 00148 72.10 3450.48 7.08%
晶盛机电 300316 67.70 2429.08 4.98%
长川科技 300604 9.85 2361.93 4.85%
杰瑞股份 002353 21.00 2314.62 4.75%
新洋丰 000902 159.04 2147.04 4.41%
盐津铺子 002847 43.82 1902.23 3.90%
隆达股份 688231 60.00 1878.60 3.86%
四方光电 688665 43.02 1767.26 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 59.05%
医疗保健 0.58 11.88%
信息技术 0.41 8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.17%
日常消费品 0.14 2.90%
批发和零售业 0.06 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汉钟精机 002158 157.21 5829.35 9.72%
立讯精密 002475 81.32 5724.93 9.55%
康诺亚-B 02162 92.60 5690.26 9.49%
晶盛机电 300316 86.56 5228.22 8.72%
新洋丰 000902 277.22 3204.66 5.34%
四方光电 688665 48.53 3188.74 5.32%
国瓷材料 300285 26.79 2763.98 4.61%
永兴材料 002756 41.89 2372.60 3.96%
盐津铺子 002847 43.82 1954.37 3.26%
杭可科技 688006 46.52 1700.41 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 68.25%
医疗保健 0.57 9.49%
日常消费品 0.15 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.83%
信息技术 0.07 1.09%
批发和零售业 0.06 0.94%
非日常生活消费品 0.05 0.81%
采矿业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
保隆转债 1.15 140.63 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 140.63 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%