财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1088.79 |
495.06 |
-29.43 |
11.65 |
-616.29 |
| 本期利润(万元) |
1463.53 |
1358.73 |
119.82 |
209.03 |
173.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.64 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-497.75 |
0.00 |
-1803.31 |
0.00 |
-1935.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5436.99 |
5873.53 |
4969.05 |
5293.55 |
5293.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.75 |
0.76 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
31.12 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.52 |
0.00 |
-24.85 |
0.00 |
-26.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10392.58 |
19344.61 |
17817.96 |
21637.37 |
13644.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
102783.10 |
109035.92 |
122684.58 |
90370.48 |
120473.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
102783.10 |
109035.92 |
122543.95 |
90370.48 |
114450.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
140.63 |
0.00 |
6022.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.32 |
133.69 |
149.47 |
117.80 |
135.98 |
| 应付托管费(万元) |
20.72 |
22.28 |
24.91 |
19.63 |
22.66 |
| 资产总计(万元) |
114207.35 |
136452.79 |
149246.28 |
119180.81 |
134935.36 |
| 负债合计(万元) |
605.88 |
1077.49 |
4582.63 |
3204.65 |
945.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
113601.47 |
135375.30 |
144663.65 |
115976.16 |
133989.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1207.97 |
-40724.59 |
-48099.18 |
-57693.41 |
-52633.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.29 |
75.16 |
170.27 |
78.49 |
175.72 |
| 投资收益(万元) |
30231.09 |
455.93 |
-12343.09 |
-10745.14 |
-1596.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10142.17 |
4056.63 |
18529.64 |
2014.80 |
-8127.78 |
| 其它收入(万元) |
12.21 |
11.13 |
0.66 |
0.08 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
40489.75 |
4598.84 |
6357.47 |
-8651.77 |
-9548.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1660.39 |
832.39 |
1480.88 |
714.92 |
2110.61 |
| 托管费(万元) |
276.73 |
138.73 |
246.81 |
119.15 |
351.77 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
11.86 |
22.05 |
10.98 |
22.62 |
| 费用合计(万元) |
1993.62 |
998.39 |
1780.58 |
860.48 |
2524.05 |
| 利润总额(万元) |
38496.13 |
3600.46 |
4576.89 |
-9512.25 |
-12072.33 |
| 净利润(万元) |
38496.13 |
3600.46 |
4576.89 |
-9512.25 |
-12072.33 |
