资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 688.96 19.70%
债券 2329.60 66.60%
银行存款和结算备付金 477.32 13.65%
其他资产 2.01 0.06%
资产总值:3497.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.64%
松发股份 603268 0.10 21.37 0.42%
成都先导 688222 0.22 10.04 0.20%
宏昌科技 301008 0.18 9.29 0.18%
中红医疗 300981 0.41 8.32 0.17%
睿创微纳 688002 0.05 8.69 0.17%
海正生材 688203 0.46 8.73 0.17%
金安国纪 002636 0.10 7.95 0.16%
长飞光纤 601869 0.02 8.22 0.16%
华源控股 002787 0.32 8.16 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.07%
批发和零售业 0.00 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.62%
采矿业 0.00 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 1.35 116.26 2.42%
东山精密 002384 0.37 97.07 2.02%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.85%
中国巨石 600176 0.97 70.69 1.47%
源杰科技 688498 0.03 54.69 1.14%
鼎泰高科 301377 0.05 27.55 0.57%
江海股份 002484 0.25 26.25 0.55%
生益科技 600183 0.15 26.01 0.54%
铜冠铜箔 301217 0.15 24.76 0.52%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 17.44%
信息技术 0.01 2.42%
批发和零售业 0.00 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
建筑业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.19%
金融业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国05 5.00 525.95 10.43%
25国债16 4.00 406.82 8.07%
26光大银行永续债02 4.00 405.23 8.03%
26国债01 3.90 393.38 7.80%
24特国02 2.50 270.60 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1924.37 38.15%
金融债券 405.23 8.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%