资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1094.52 22.61%
债券 2024.73 41.83%
银行存款和结算备付金 154.08 3.18%
其他资产 1567.33 32.38%
资产总值:4840.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 1.35 116.26 2.42%
东山精密 002384 0.37 97.07 2.02%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.85%
中国巨石 600176 0.97 70.69 1.47%
源杰科技 688498 0.03 54.69 1.14%
鼎泰高科 301377 0.05 27.55 0.57%
江海股份 002484 0.25 26.25 0.55%
生益科技 600183 0.15 26.01 0.54%
铜冠铜箔 301217 0.15 24.76 0.52%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 17.44%
信息技术 0.01 2.42%
批发和零售业 0.00 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
建筑业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.19%
金融业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 20.11 0.48%
中国海洋石油 00883 0.70 17.31 0.42%
东山精密 002384 0.14 14.46 0.35%
高能环境 603588 0.89 13.31 0.32%
中国宏桥 01378 0.40 12.28 0.29%
长芯博创 300548 0.06 9.19 0.22%
世纪华通 002602 0.56 8.94 0.21%
北化股份 002246 0.33 8.25 0.20%
佰维存储 688525 0.03 7.10 0.17%
罗曼股份 605289 0.07 6.63 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.70%
批发和零售业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
能源 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.31%
原材料 0.00 0.29%
采矿业 0.00 0.24%
建筑业 0.00 0.16%
教育 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国05 5.00 519.09 10.80%
25国债16 4.00 406.13 8.45%
26国债01 3.90 392.53 8.17%
24特国02 2.50 264.63 5.51%
25超长特别国债02 2.50 233.76 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2024.73 42.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%