博时恒玺一年持有期混合C(012488)_资产配置

博时恒玺一年持有期混合C012488BOSHI HENGXI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1200.18	21.32%
债券	4266.20	75.79%
银行存款和结算备付金	158.32	2.81%
其他资产	4.06	0.07%

资产总值：5628.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.28	158.66	2.86%
腾讯控股	00700	0.32	128.30	2.32%
紫金矿业	601899	5.30	96.14	1.73%
中国海洋石油	00883	5.00	87.56	1.58%
中国移动	00941	1.20	79.48	1.43%
美团-W	03690	0.41	63.59	1.15%
新易盛	300502	0.48	62.39	1.13%
沪电股份	002463	1.26	50.60	0.91%
川投能源	600674	2.39	45.05	0.81%
国投电力	600886	2.61	44.24	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.99%
采矿业	0.02	3.98%
电信业务	0.02	3.75%
制造业	0.02	3.00%
能源	0.01	1.92%
非日常生活消费品	0.01	1.90%
公用事业	0.01	1.18%
原材料	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	8.54	155.77	2.65%
长江电力	600900	5.28	152.70	2.60%
中国海洋石油	00883	6.80	139.02	2.37%
紫金矿业	601899	4.97	87.32	1.49%
中国移动	00941	0.80	56.22	0.96%
沪电股份	002463	1.41	51.47	0.88%
中国石油股份	00857	7.00	50.47	0.86%
腾讯控股	00700	0.14	47.58	0.81%
中国神华	01088	1.45	47.58	0.81%
中国神华	601088	1.04	46.14	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.85%
采矿业	0.03	4.58%
能源	0.02	4.04%
公用事业	0.01	1.90%
电信业务	0.01	1.77%
制造业	0.01	1.62%
工业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生物股份	600201	20.76	180.61	2.85%
昌红科技	300151	11.83	178.51	2.82%
金石资源	603505	4.77	145.27	2.29%
科锐国际	300662	6.67	130.06	2.05%
新五丰	600975	13.47	127.97	2.02%
维信诺	002387	15.47	123.88	1.96%
巨星农牧	603477	3.36	122.84	1.94%
唐人神	002567	19.08	119.63	1.89%
华统股份	002840	5.33	112.94	1.78%
天康生物	002100	12.21	93.41	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.68%
农、林、牧、渔业	0.03	3.96%
金融业	0.02	3.56%
采矿业	0.01	2.29%
租赁和商务服务业	0.01	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昌红科技	300151	12.45	228.83	3.27%
生物股份	600201	20.76	223.59	3.20%
科锐国际	300662	6.67	184.23	2.63%
维信诺	002387	15.47	173.36	2.48%
金石资源	603505	5.41	146.99	2.10%
中金公司	601995	3.78	143.83	2.06%
华统股份	002840	5.33	110.81	1.58%
天康生物	002100	12.21	107.08	1.53%
唐人神	002567	13.55	101.62	1.45%
巨星农牧	603477	2.38	89.18	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.80%
金融业	0.03	4.11%
租赁和商务服务业	0.02	2.63%
农、林、牧、渔业	0.02	2.42%
采矿业	0.01	2.10%
房地产业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2081.33	37.56%
23国债12	4.00	419.77	7.57%
23国债27	3.00	308.40	5.57%
24国债03	3.00	306.63	5.53%
24国债01	2.00	207.46	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2184.86	39.42%
金融债券	2081.33	37.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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