财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.34 |
4.16 |
23.02 |
11.39 |
3.25 |
| 本期利润(万元) |
27.68 |
3.76 |
14.79 |
14.34 |
4.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.15 |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
-28.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240.29 |
282.63 |
348.70 |
340.40 |
356.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
10.22 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
7.49 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-5.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.28 |
92.45 |
123.78 |
72.54 |
120.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3119.25 |
4954.01 |
5160.27 |
5093.69 |
5948.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1094.52 |
1235.90 |
1013.18 |
877.92 |
1205.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2024.73 |
3718.11 |
4147.09 |
4215.77 |
4742.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.47 |
3.42 |
3.55 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.87 |
0.85 |
0.89 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
4840.66 |
5132.47 |
5297.69 |
5276.43 |
6120.11 |
| 负债合计(万元) |
36.41 |
35.77 |
36.09 |
17.05 |
247.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4804.25 |
5096.70 |
5261.60 |
5259.38 |
5872.64 |
| 未分配利润(万元) |
428.98 |
-31.79 |
-198.65 |
-281.53 |
-335.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
3.09 |
2.12 |
1.75 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
188.99 |
420.42 |
87.23 |
-340.21 |
-349.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
341.83 |
-122.69 |
21.53 |
318.32 |
281.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
537.22 |
300.82 |
110.88 |
-20.14 |
-67.86 |
| 管理人报酬(万元) |
19.01 |
40.95 |
20.39 |
46.79 |
24.80 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
10.24 |
5.10 |
11.70 |
6.20 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.24 |
7.08 |
14.24 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
32.27 |
67.49 |
33.63 |
75.57 |
42.68 |
| 利润总额(万元) |
504.95 |
233.33 |
77.26 |
-95.71 |
-110.54 |
| 净利润(万元) |
504.95 |
233.33 |
77.26 |
-95.71 |
-110.54 |
