| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.01 | -34.02 | -1.88 | -31.48 | -9.77 |
| 本期利润(万元) | 0.57 | -8.89 | 0.94 | -8.84 | -20.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.01 | 0.00 | -1.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -34.98 | 0.00 | -37.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 378.10 | 386.28 | 405.69 | 447.66 | 478.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.34 | 0.00 | -1.47 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.46 | 0.00 | -6.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 72.54 | 120.66 | 147.31 | 97.36 | 143.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 5093.69 | 5948.47 | 6729.15 | 8597.99 | 8227.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 877.92 | 1205.48 | 2077.54 | 2707.46 | 389.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 4215.77 | 4742.99 | 4651.60 | 5890.52 | 7838.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.55 | 3.88 | 4.81 | 6.20 | 9.51 |
| 应付托管费(万元) | 0.89 | 0.97 | 1.20 | 1.55 | 2.38 |
| 资产总计(万元) | 5276.43 | 6120.11 | 7085.48 | 9247.80 | 13279.37 |
| 负债合计(万元) | 17.05 | 247.48 | 90.11 | 111.62 | 41.49 |
| 所有者权益合计(万元) | 5259.38 | 5872.64 | 6995.37 | 9136.19 | 13237.89 |
| 未分配利润(万元) | -281.53 | -335.74 | -306.39 | 86.35 | -6.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.75 | 0.77 | 18.05 | 12.02 | 126.28 |
| 投资收益(万元) | -340.21 | -349.63 | 56.94 | 449.89 | 913.72 |
| 公允价值变动收益(万元) | 318.32 | 281.01 | -220.45 | -249.82 | -1123.24 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -20.14 | -67.86 | -145.47 | 212.09 | -83.24 |
| 管理人报酬(万元) | 46.79 | 24.80 | 75.79 | 44.67 | 315.44 |
| 托管费(万元) | 11.70 | 6.20 | 18.95 | 11.17 | 78.86 |
| 其它费用(万元) | 14.24 | 9.82 | 15.72 | 9.79 | 19.72 |
| 费用合计(万元) | 75.57 | 42.68 | 113.94 | 67.77 | 429.40 |
| 利润总额(万元) | -95.71 | -110.54 | -259.40 | 144.32 | -512.64 |
| 净利润(万元) | -95.71 | -110.54 | -259.40 | 144.32 | -512.64 |