我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.88 |
-31.48 |
-9.77 |
-5.07 |
-17.76 |
| 本期利润(万元) |
0.94 |
-8.84 |
-20.62 |
-22.47 |
-22.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.89 |
0.00 |
-28.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405.69 |
447.66 |
478.89 |
516.43 |
572.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.91 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.66 |
147.31 |
97.36 |
143.21 |
1631.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5948.47 |
6729.15 |
8597.99 |
8227.97 |
36655.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1205.48 |
2077.54 |
2707.46 |
389.02 |
4761.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
4742.99 |
4651.60 |
5890.52 |
7838.95 |
31893.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
4.81 |
6.20 |
9.51 |
36.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.20 |
1.55 |
2.38 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
6120.11 |
7085.48 |
9247.80 |
13279.37 |
57106.73 |
| 负债合计(万元) |
247.48 |
90.11 |
111.62 |
41.49 |
513.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5872.64 |
6995.37 |
9136.19 |
13237.89 |
56593.70 |
| 未分配利润(万元) |
-335.74 |
-306.39 |
86.35 |
-6.85 |
729.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
18.05 |
12.02 |
126.28 |
61.78 |
| 投资收益(万元) |
-349.63 |
56.94 |
449.89 |
913.72 |
94.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.01 |
-220.45 |
-249.82 |
-1123.24 |
-578.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-67.86 |
-145.47 |
212.09 |
-83.24 |
-421.77 |
| 管理人报酬(万元) |
24.80 |
75.79 |
44.67 |
315.44 |
221.92 |
| 托管费(万元) |
6.20 |
18.95 |
11.17 |
78.86 |
55.48 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
15.72 |
9.79 |
19.72 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
42.68 |
113.94 |
67.77 |
429.40 |
298.69 |
| 利润总额(万元) |
-110.54 |
-259.40 |
144.32 |
-512.64 |
-720.46 |
| 净利润(万元) |
-110.54 |
-259.40 |
144.32 |
-512.64 |
-720.46 |
