资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128331.05 92.34%
债券 198.46 0.14%
银行存款和结算备付金 10235.62 7.37%
其他资产 208.61 0.15%
资产总值:138973.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 165.50 11346.86 8.20%
兆易创新 603986 46.11 10979.34 7.94%
海光信息 688041 46.79 9837.98 7.11%
北方华创 002371 20.26 9054.74 6.55%
寒武纪 688256 9.22 9064.34 6.55%
澜起科技 688008 68.23 8547.40 6.18%
中芯国际 00981 177.20 7932.46 5.73%
中微公司 688012 14.59 4468.92 3.23%
芯碁微装 688630 22.30 4313.38 3.12%
芯源微 688037 24.46 4098.35 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.71 62.98%
信息技术 1.93 13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 11.00%
非日常生活消费品 0.36 2.60%
科学研究和技术服务业 0.28 2.02%
电信业务 0.03 0.19%
批发和零售业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 9.22 12499.66 8.34%
兆易创新 603986 55.07 11799.24 7.88%
中芯国际 00981 177.20 11435.61 7.63%
华虹半导体 01347 165.50 11106.58 7.41%
海光信息 688041 46.79 10500.05 7.01%
北方华创 002371 20.26 9299.45 6.21%
豪威集团 603501 62.37 7852.38 5.24%
澜起科技 688008 51.91 6114.62 4.08%
峰岹科技 688279 24.04 4891.72 3.27%
茂莱光学 688502 11.86 4734.45 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.23 61.61%
信息技术 2.25 15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 14.24%
非日常生活消费品 0.44 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
茂莱转债 1.07 198.46 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 198.46 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%