财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16962.99 |
4206.51 |
27605.50 |
11605.11 |
12253.80 |
| 本期利润(万元) |
71797.36 |
-4807.81 |
35814.53 |
38777.56 |
5816.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.14 |
-0.07 |
0.45 |
0.49 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
74.61 |
0.00 |
44.41 |
0.00 |
7.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21773.57 |
0.00 |
6730.71 |
0.00 |
-8682.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139130.58 |
78228.30 |
86364.15 |
100404.65 |
70561.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
1.19 |
1.26 |
1.38 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
98.55 |
0.00 |
51.01 |
0.00 |
6.37 |
| 累计净值增长率(%) |
150.99 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
-10.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16028.29 |
4521.25 |
1415.56 |
2538.01 |
1966.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
244011.79 |
140994.45 |
139911.83 |
147881.05 |
149034.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
243438.10 |
140734.95 |
139911.83 |
147881.05 |
149034.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
573.69 |
259.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.54 |
151.12 |
142.12 |
170.13 |
157.74 |
| 应付托管费(万元) |
31.42 |
25.19 |
23.69 |
28.36 |
26.29 |
| 资产总计(万元) |
266542.24 |
153131.01 |
151049.88 |
159181.08 |
159310.90 |
| 负债合计(万元) |
3087.67 |
3338.73 |
1075.03 |
1760.27 |
384.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
263454.58 |
149792.28 |
149974.86 |
157420.81 |
158926.55 |
| 未分配利润(万元) |
156999.19 |
29945.87 |
-20578.82 |
-32569.89 |
-107142.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
9.72 |
5.44 |
32.00 |
14.79 |
| 投资收益(万元) |
31296.69 |
53657.82 |
26269.34 |
-6305.09 |
-23282.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103804.36 |
14715.49 |
-14737.07 |
31214.01 |
-8231.61 |
| 其它收入(万元) |
405.53 |
519.40 |
225.32 |
440.40 |
36.44 |
| 收入合计(万元) |
135510.53 |
68902.44 |
11763.03 |
25381.32 |
-31462.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1028.85 |
1870.50 |
928.38 |
1895.30 |
955.67 |
| 托管费(万元) |
171.47 |
311.75 |
154.73 |
315.88 |
159.28 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
25.51 |
12.17 |
23.26 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
1442.23 |
2657.31 |
1334.37 |
2655.56 |
1342.64 |
| 利润总额(万元) |
134068.30 |
66245.14 |
10428.66 |
22725.76 |
-32805.21 |
| 净利润(万元) |
134068.30 |
66245.14 |
10428.66 |
22725.76 |
-32805.21 |
