我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-358.07 |
-13367.98 |
-3117.76 |
-6284.55 |
-2840.99 |
| 本期利润(万元) |
9418.65 |
-16584.82 |
-16619.18 |
195.81 |
-8686.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.87 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58538.57 |
0.00 |
-38450.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89819.88 |
88546.96 |
89833.07 |
99397.34 |
86073.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.60 |
0.60 |
0.72 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.80 |
0.00 |
-27.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1966.60 |
4694.19 |
7126.37 |
2133.71 |
4768.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
149034.86 |
186883.22 |
161410.12 |
111855.52 |
70232.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
149034.86 |
179851.90 |
161112.92 |
109882.09 |
69907.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7031.33 |
297.21 |
1973.44 |
325.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.74 |
192.40 |
204.52 |
137.32 |
84.41 |
| 应付托管费(万元) |
26.29 |
32.07 |
34.09 |
22.89 |
14.07 |
| 资产总计(万元) |
159310.90 |
192412.64 |
173226.48 |
118322.61 |
75674.73 |
| 负债合计(万元) |
384.35 |
481.08 |
456.92 |
834.76 |
1100.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
158926.55 |
191931.56 |
172769.55 |
117487.85 |
74574.59 |
| 未分配利润(万元) |
-107142.08 |
-76133.42 |
-61333.61 |
-47476.52 |
-18457.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.79 |
28.57 |
15.89 |
18.78 |
7.84 |
| 投资收益(万元) |
-23282.20 |
-9592.59 |
-672.58 |
-15199.55 |
-6011.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8231.61 |
13067.59 |
8149.11 |
-9513.89 |
-7233.33 |
| 其它收入(万元) |
36.44 |
227.08 |
174.26 |
248.80 |
77.48 |
| 收入合计(万元) |
-31462.57 |
3730.66 |
7666.68 |
-24445.85 |
-13159.32 |
| 管理人报酬(万元) |
955.67 |
2153.91 |
1060.09 |
1139.07 |
501.13 |
| 托管费(万元) |
159.28 |
358.99 |
176.68 |
189.85 |
83.52 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
22.33 |
11.72 |
20.39 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
1342.64 |
2989.83 |
1435.43 |
1533.22 |
675.02 |
| 利润总额(万元) |
-32805.21 |
740.83 |
6231.25 |
-25979.07 |
-13834.34 |
| 净利润(万元) |
-32805.21 |
740.83 |
6231.25 |
-25979.07 |
-13834.34 |
