资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243438.10 91.33%
债券 573.69 0.22%
银行存款和结算备付金 19677.07 7.38%
其他资产 2853.38 1.07%
资产总值:266542.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 130.70 24429.39 9.27%
兆易创新 603986 29.12 23734.67 9.01%
澜起科技 688008 65.83 20400.81 7.74%
中芯国际 00981 244.05 18950.08 7.19%
寒武纪 688256 11.73 18717.08 7.10%
北方华创 002371 20.26 17918.27 6.80%
海光信息 688041 40.51 15000.82 5.69%
芯碁微装 688630 22.30 12252.99 4.65%
芯源微 688037 24.46 10738.72 4.08%
中微公司 688012 21.73 10182.10 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.12 68.77%
信息技术 4.34 16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 165.50 11346.86 8.20%
兆易创新 603986 46.11 10979.34 7.94%
海光信息 688041 46.79 9837.98 7.11%
北方华创 002371 20.26 9054.74 6.55%
寒武纪 688256 9.22 9064.34 6.55%
澜起科技 688008 68.23 8547.40 6.18%
中芯国际 00981 177.20 7932.46 5.73%
中微公司 688012 14.59 4468.92 3.23%
芯碁微装 688630 22.30 4313.38 3.12%
芯源微 688037 24.46 4098.35 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.71 62.98%
信息技术 1.93 13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 11.00%
非日常生活消费品 0.36 2.60%
科学研究和技术服务业 0.28 2.02%
电信业务 0.03 0.19%
批发和零售业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 573.69 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 573.69 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%