资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126644.83 83.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25109.51 16.53%
其他资产 193.51 0.13%
资产总值:151947.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 244.05 12706.02 9.23%
寒武纪 688256 11.73 11836.49 8.60%
华虹宏力 01347 130.70 11825.41 8.59%
芯源微 688037 34.16 11179.81 8.12%
海光信息 688041 43.48 9860.13 7.16%
中微公司 688012 29.92 9530.60 6.93%
兆易创新 603986 24.12 8536.88 6.20%
澜起科技 688008 38.00 7687.40 5.59%
通富微电 002156 110.49 6286.88 4.57%
北方华创 002371 8.84 5443.14 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.41 61.13%
信息技术 2.45 17.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 13.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 130.70 24429.39 9.27%
兆易创新 603986 29.12 23734.67 9.01%
澜起科技 688008 65.83 20400.81 7.74%
中芯国际 00981 244.05 18950.08 7.19%
寒武纪 688256 11.73 18717.08 7.10%
北方华创 002371 20.26 17918.27 6.80%
海光信息 688041 40.51 15000.82 5.69%
芯碁微装 688630 22.30 12252.99 4.65%
芯源微 688037 24.46 10738.72 4.08%
中微公司 688012 21.73 10182.10 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.12 68.77%
信息技术 4.34 16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 573.69 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 573.69 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%