财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23924.14 |
8592.21 |
12911.94 |
11147.98 |
-4356.48 |
| 本期利润(万元) |
30430.61 |
31556.59 |
4612.45 |
4450.95 |
7734.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.40 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.54 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
11.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3650.24 |
0.00 |
-11896.54 |
0.00 |
-25011.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63428.13 |
64994.27 |
79412.91 |
79248.31 |
78032.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.35 |
0.87 |
0.87 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
50.09 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
15.41 |
| 累计净值增长率(%) |
23.09 |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
-17.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4521.25 |
1415.56 |
2538.01 |
1966.60 |
4694.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
140994.45 |
139911.83 |
147881.05 |
149034.86 |
186883.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
140734.95 |
139911.83 |
147881.05 |
149034.86 |
179851.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
259.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7031.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.12 |
142.12 |
170.13 |
157.74 |
192.40 |
| 应付托管费(万元) |
25.19 |
23.69 |
28.36 |
26.29 |
32.07 |
| 资产总计(万元) |
153131.01 |
151049.88 |
159181.08 |
159310.90 |
192412.64 |
| 负债合计(万元) |
3338.73 |
1075.03 |
1760.27 |
384.35 |
481.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
149792.28 |
149974.86 |
157420.81 |
158926.55 |
191931.56 |
| 未分配利润(万元) |
29945.87 |
-20578.82 |
-32569.89 |
-107142.08 |
-76133.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.72 |
5.44 |
32.00 |
14.79 |
28.57 |
| 投资收益(万元) |
53657.82 |
26269.34 |
-6305.09 |
-23282.20 |
-9592.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14715.49 |
-14737.07 |
31214.01 |
-8231.61 |
13067.59 |
| 其它收入(万元) |
519.40 |
225.32 |
440.40 |
36.44 |
227.08 |
| 收入合计(万元) |
68902.44 |
11763.03 |
25381.32 |
-31462.57 |
3730.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1870.50 |
928.38 |
1895.30 |
955.67 |
2153.91 |
| 托管费(万元) |
311.75 |
154.73 |
315.88 |
159.28 |
358.99 |
| 其它费用(万元) |
25.51 |
12.17 |
23.26 |
11.53 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
2657.31 |
1334.37 |
2655.56 |
1342.64 |
2989.83 |
| 利润总额(万元) |
66245.14 |
10428.66 |
22725.76 |
-32805.21 |
740.83 |
| 净利润(万元) |
66245.14 |
10428.66 |
22725.76 |
-32805.21 |
740.83 |
