资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3453.38 83.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 685.68 16.56%
其他资产 1.62 0.04%
资产总值:4140.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.53 235.59 5.77%
阿里巴巴-W 09988 1.90 199.63 4.89%
沪电股份 002463 2.41 183.09 4.49%
华虹半导体 01347 2.40 164.55 4.03%
中芯国际 00981 3.55 158.92 3.89%
腾讯控股 00700 0.36 153.85 3.77%
立讯精密 002475 2.96 145.81 3.57%
世纪华通 002602 8.76 139.81 3.43%
工业富联 601138 2.39 122.99 3.01%
北方华创 002371 0.26 117.56 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 52.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.02%
信息技术 0.03 7.93%
非日常生活消费品 0.02 4.89%
电信业务 0.02 3.77%
金融业 0.01 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.87 470.70 9.83%
新易盛 300502 0.89 384.34 8.03%
中芯国际 00981 5.40 348.49 7.28%
工业富联 601138 4.57 283.57 5.92%
阿里巴巴-W 09988 2.17 279.89 5.84%
立讯精密 002475 4.32 244.99 5.12%
蓝思科技 300433 7.30 220.97 4.61%
宇瞳光学 300790 6.13 183.35 3.83%
世纪华通 002602 10.69 182.37 3.81%
沪电股份 002463 2.41 176.10 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 47.97%
电信业务 0.06 13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.38%
信息技术 0.05 10.64%
非日常生活消费品 0.03 5.84%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.17 16.64 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.64 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%