我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.72 |
-842.35 |
-527.56 |
0.24 |
-170.86 |
| 本期利润(万元) |
495.32 |
-569.80 |
-542.22 |
488.21 |
-921.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
0.05 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2310.96 |
0.00 |
-1670.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7431.13 |
7099.35 |
7307.92 |
7940.47 |
7770.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.77 |
0.77 |
0.83 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1631.50 |
1494.95 |
2305.02 |
1522.96 |
1938.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
6622.18 |
7706.39 |
8058.67 |
7895.53 |
9788.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
6622.18 |
7706.39 |
8058.67 |
7895.53 |
9788.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.16 |
9.20 |
12.67 |
12.18 |
14.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.53 |
2.11 |
2.03 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
8258.38 |
9285.94 |
11624.68 |
9428.85 |
11858.63 |
| 负债合计(万元) |
28.80 |
71.28 |
1252.16 |
36.38 |
281.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
8229.57 |
9214.66 |
10372.52 |
9392.47 |
11576.78 |
| 未分配利润(万元) |
-2517.24 |
-1959.49 |
-1277.58 |
-2690.24 |
-895.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
4.85 |
2.41 |
7.55 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
-915.52 |
167.33 |
449.11 |
-1916.49 |
-1040.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
324.37 |
580.40 |
999.34 |
-1084.06 |
-223.67 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.55 |
0.37 |
1.66 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
-588.10 |
753.12 |
1451.23 |
-2991.34 |
-1259.02 |
| 管理人报酬(万元) |
49.65 |
132.48 |
75.33 |
164.81 |
86.62 |
| 托管费(万元) |
8.28 |
22.08 |
12.55 |
27.47 |
14.44 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
14.47 |
9.14 |
14.39 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
70.55 |
177.47 |
101.50 |
217.34 |
115.95 |
| 利润总额(万元) |
-658.65 |
575.66 |
1349.74 |
-3208.68 |
-1374.97 |
| 净利润(万元) |
-658.65 |
575.66 |
1349.74 |
-3208.68 |
-1374.97 |
