资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5215.71 84.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 895.86 14.58%
其他资产 31.13 0.51%
资产总值:6142.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 2.41 368.25 6.14%
新易盛 300502 0.59 361.04 6.02%
北方华创 002371 0.34 303.40 5.06%
寒武纪 688256 0.17 269.81 4.50%
华虹宏力 01347 1.40 261.68 4.36%
生益科技 600183 1.45 251.43 4.19%
澜起科技 688008 0.71 218.67 3.65%
三环集团 300408 1.16 193.60 3.23%
腾讯控股 00700 0.51 190.38 3.18%
立讯精密 002475 2.69 189.38 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 66.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.88%
信息技术 0.04 6.89%
电信业务 0.02 3.18%
非日常生活消费品 0.01 1.36%
金融业 0.00 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.53 235.59 5.77%
阿里巴巴-W 09988 1.90 199.63 4.89%
沪电股份 002463 2.41 183.09 4.49%
华虹宏力 01347 2.40 164.55 4.03%
中芯国际 00981 3.55 158.92 3.89%
腾讯控股 00700 0.36 153.85 3.77%
立讯精密 002475 2.96 145.81 3.57%
世纪华通 002602 8.76 139.81 3.43%
工业富联 601138 2.39 122.99 3.01%
北方华创 002371 0.26 117.56 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 52.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.02%
信息技术 0.03 7.93%
非日常生活消费品 0.02 4.89%
电信业务 0.02 3.77%
金融业 0.01 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.17 16.64 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.64 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%