资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1609.83 83.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 321.24 16.61%
其他资产 2.70 0.14%
资产总值:1933.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.36 141.91 7.43%
寒武纪 688256 0.13 128.95 6.75%
华虹宏力 01347 1.20 108.57 5.68%
三环集团 300408 0.83 97.38 5.10%
沪电股份 002463 0.78 90.43 4.73%
北方华创 002371 0.13 81.92 4.29%
澜起科技 688008 0.39 78.03 4.08%
世纪华通 002602 4.93 68.03 3.56%
腾讯控股 00700 0.18 66.60 3.48%
帝尔激光 300776 0.48 61.88 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 56.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 13.91%
信息技术 0.01 5.68%
电信业务 0.01 3.48%
非日常生活消费品 0.01 3.06%
金融业 0.00 1.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 2.41 368.25 6.14%
新易盛 300502 0.59 361.04 6.02%
北方华创 002371 0.34 303.40 5.06%
寒武纪 688256 0.17 269.81 4.50%
华虹宏力 01347 1.40 261.68 4.36%
生益科技 600183 1.45 251.43 4.19%
澜起科技 688008 0.71 218.67 3.65%
三环集团 300408 1.16 193.60 3.23%
腾讯控股 00700 0.51 190.38 3.18%
立讯精密 002475 2.69 189.38 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 66.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.88%
信息技术 0.04 6.89%
电信业务 0.02 3.18%
非日常生活消费品 0.01 1.36%
金融业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.17 16.64 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.64 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%