资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4321.37 89.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 380.93 7.87%
其他资产 137.57 2.84%
资产总值:4839.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.87 470.70 9.83%
新易盛 300502 0.89 384.34 8.03%
中芯国际 00981 5.40 348.49 7.28%
工业富联 601138 4.57 283.57 5.92%
阿里巴巴-W 09988 2.17 279.89 5.84%
立讯精密 002475 4.32 244.99 5.12%
蓝思科技 300433 7.30 220.97 4.61%
宇瞳光学 300790 6.13 183.35 3.83%
世纪华通 002602 10.69 182.37 3.81%
沪电股份 002463 2.41 176.10 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 47.97%
电信业务 0.06 13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.38%
信息技术 0.05 10.64%
非日常生活消费品 0.03 5.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.06 641.62 9.71%
工业富联 601138 7.57 499.70 7.56%
新易盛 300502 1.24 454.29 6.88%
中芯国际 00981 6.05 439.40 6.65%
阿里巴巴-W 09988 2.50 403.99 6.12%
立讯精密 002475 5.59 361.62 5.47%
蓝思科技 300433 7.30 244.40 3.70%
东睦股份 600114 7.24 239.21 3.62%
华虹半导体 01347 3.20 233.72 3.54%
世纪华通 002602 10.69 221.39 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 46.61%
信息技术 0.08 12.76%
电信业务 0.08 12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.30%
非日常生活消费品 0.04 6.12%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.17 16.64 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.64 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%