| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 74.51 | -149.25 | -47.46 | -140.67 | -88.11 |
| 本期利润(万元) | 58.68 | 44.63 | 77.05 | -88.85 | -82.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.06 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.91 | 0.00 | -7.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -356.69 | 0.00 | -391.79 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1161.53 | 1133.77 | 1178.04 | 1130.22 | 1212.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | -7.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.38 | 0.00 | -24.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1587.21 | 1631.50 | 1494.95 | 2305.02 | 1522.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 6636.49 | 6622.18 | 7706.39 | 8058.67 | 7895.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 6636.49 | 6622.18 | 7706.39 | 8058.67 | 7895.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.50 | 8.16 | 9.20 | 12.67 | 12.18 |
| 应付托管费(万元) | 1.42 | 1.36 | 1.53 | 2.11 | 2.03 |
| 资产总计(万元) | 8277.68 | 8258.38 | 9285.94 | 11624.68 | 9428.85 |
| 负债合计(万元) | 33.20 | 28.80 | 71.28 | 1252.16 | 36.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 8244.48 | 8229.57 | 9214.66 | 10372.52 | 9392.47 |
| 未分配利润(万元) | -1335.29 | -2517.24 | -1959.49 | -1277.58 | -2690.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.06 | 1.78 | 4.85 | 2.41 | 7.55 |
| 投资收益(万元) | -895.51 | -915.52 | 167.33 | 449.11 | -1916.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1343.66 | 324.37 | 580.40 | 999.34 | -1084.06 |
| 其它收入(万元) | 1.59 | 1.28 | 0.55 | 0.37 | 1.66 |
| 收入合计(万元) | 453.81 | -588.10 | 753.12 | 1451.23 | -2991.34 |
| 管理人报酬(万元) | 98.43 | 49.65 | 132.48 | 75.33 | 164.81 |
| 托管费(万元) | 16.40 | 8.28 | 22.08 | 12.55 | 27.47 |
| 其它费用(万元) | 12.97 | 9.14 | 14.47 | 9.14 | 14.39 |
| 费用合计(万元) | 134.63 | 70.55 | 177.47 | 101.50 | 217.34 |
| 利润总额(万元) | 319.18 | -658.65 | 575.66 | 1349.74 | -3208.68 |
| 净利润(万元) | 319.18 | -658.65 | 575.66 | 1349.74 | -3208.68 |