财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.25 |
111.86 |
411.21 |
229.06 |
107.79 |
| 本期利润(万元) |
391.49 |
-17.25 |
481.33 |
505.93 |
77.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
-0.04 |
0.45 |
0.48 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.65 |
0.00 |
44.84 |
0.00 |
6.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
509.70 |
0.00 |
101.34 |
0.00 |
-222.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1531.27 |
406.92 |
824.73 |
1233.95 |
1104.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.20 |
1.29 |
1.41 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
36.96 |
0.00 |
52.80 |
0.00 |
7.27 |
| 累计净值增长率(%) |
77.09 |
0.00 |
29.30 |
0.00 |
-9.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
892.14 |
380.92 |
1623.28 |
1587.21 |
1631.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5215.71 |
4321.37 |
6612.65 |
6636.49 |
6622.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5215.71 |
4321.37 |
6612.65 |
6636.49 |
6622.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
4.96 |
7.87 |
8.50 |
8.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.83 |
1.31 |
1.42 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
6142.69 |
4839.86 |
8371.39 |
8277.68 |
8258.38 |
| 负债合计(万元) |
146.40 |
51.22 |
38.69 |
33.20 |
28.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5996.30 |
4788.65 |
8332.70 |
8244.48 |
8229.57 |
| 未分配利润(万元) |
2678.04 |
1162.60 |
-669.39 |
-1335.29 |
-2517.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
1.04 |
0.81 |
4.06 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
1446.78 |
2813.03 |
862.31 |
-895.51 |
-915.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.79 |
781.29 |
-175.53 |
1343.66 |
324.37 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
3.31 |
0.51 |
1.59 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
1680.08 |
3598.67 |
688.10 |
453.81 |
-588.10 |
| 管理人报酬(万元) |
29.01 |
88.13 |
48.53 |
98.43 |
49.65 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
14.69 |
8.09 |
16.40 |
8.28 |
| 其它费用(万元) |
6.65 |
13.08 |
6.48 |
12.97 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
43.03 |
122.37 |
66.45 |
134.63 |
70.55 |
| 利润总额(万元) |
1637.05 |
3476.30 |
621.65 |
319.18 |
-658.65 |
| 净利润(万元) |
1637.05 |
3476.30 |
621.65 |
319.18 |
-658.65 |
