宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)_资产配置

宝盈祥庆9个月持有混合A011736BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1140.78	18.46%
债券	4197.57	67.91%
银行存款和结算备付金	142.16	2.30%
其他资产	700.62	11.33%

资产总值：6181.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	2.26	55.48	0.90%
兴业银行	601166	2.18	45.91	0.75%
中国神华	601088	1.06	42.93	0.70%
双汇发展	000895	1.57	41.56	0.67%
陕西煤业	601225	1.91	40.72	0.66%
工商银行	601398	5.06	40.13	0.65%
四方股份	601126	1.33	40.01	0.65%
云天化	600096	1.18	39.42	0.64%
中国海油	600938	1.15	34.71	0.56%
格力电器	000651	0.82	32.98	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.78%
采矿业	0.02	2.82%
金融业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	3.21	79.77	1.12%
中国神华	601088	1.38	53.13	0.75%
云天化	600096	1.84	49.31	0.69%
工商银行	601398	6.59	48.11	0.68%
陕西煤业	601225	2.39	47.80	0.67%
格力电器	000651	1.18	46.87	0.66%
双汇发展	000895	1.86	46.02	0.65%
美的集团	000333	0.54	39.24	0.55%
建设银行	601939	4.34	37.37	0.53%
福耀玻璃	600660	0.49	35.97	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.82%
采矿业	0.02	3.44%
金融业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	10.09	76.58	0.98%
建设银行	601939	8.15	76.94	0.98%
海澜之家	600398	8.94	62.22	0.79%
分众传媒	002027	7.00	51.10	0.65%
中创智领	601717	3.06	50.86	0.65%
中国神华	601088	1.23	49.86	0.64%
中煤能源	601898	4.00	43.76	0.56%
格力电器	000651	0.97	43.57	0.55%
梅花生物	600873	4.00	42.76	0.54%
陕西煤业	601225	2.18	41.94	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.33%
采矿业	0.03	3.22%
金融业	0.02	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	5.24	69.78	0.83%
海澜之家	600398	8.44	66.76	0.80%
陕西煤业	601225	2.90	57.45	0.68%
分众传媒	002027	7.59	53.28	0.63%
工商银行	601398	7.56	52.09	0.62%
建设银行	601939	5.90	52.10	0.62%
中创智领	601717	3.22	51.04	0.61%
中国神华	601088	1.30	49.85	0.59%
陕鼓动力	601369	5.46	47.99	0.57%
格力电器	000651	1.03	46.82	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.65%
采矿业	0.03	3.05%
金融业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22威海商行二级资本债01	5.00	521.68	8.47%
兴业转债	3.94	475.70	7.73%
25国债08	4.30	434.34	7.05%
24民生银行二级资本债01	4.00	410.25	6.66%
25国君G1	4.00	405.35	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	807.22	13.11%
可转债	718.68	11.67%
国家债券	601.89	9.77%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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