宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)_资产配置

宝盈祥庆9个月持有混合A011736BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1947.99	14.22%
债券	10769.04	78.62%
银行存款和结算备付金	173.09	1.26%
其他资产	806.91	5.89%

资产总值：13697.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.37	78.21	0.72%
传音控股	688036	0.71	76.85	0.71%
海澜之家	600398	9.75	73.91	0.68%
中国神华	601088	1.66	72.38	0.67%
格力电器	000651	1.47	70.47	0.65%
陕西煤业	601225	2.33	64.26	0.59%
中国石油	601857	6.82	61.52	0.57%
建设银行	601939	7.61	60.35	0.56%
工商银行	601398	9.59	59.27	0.55%
美的集团	000333	0.74	56.28	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.52%
采矿业	0.03	2.82%
金融业	0.02	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
建筑业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.55	91.48	0.79%
中国平安	601318	2.12	87.68	0.75%
中国神华	601088	1.84	81.64	0.70%
工商银行	601398	14.19	80.88	0.69%
兖矿能源	600188	3.53	80.24	0.69%
中国石油	601857	6.16	63.57	0.55%
建设银行	601939	7.61	56.31	0.48%
美的集团	000333	0.84	54.18	0.47%
长江电力	600900	1.86	53.79	0.46%
中国建筑	601668	9.12	48.43	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.38%
采矿业	0.03	2.72%
金融业	0.03	2.21%
建筑业	0.01	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	24.40	114.92	0.85%
联发股份	002394	14.60	109.21	0.81%
富安娜	002327	8.80	94.86	0.70%
山东高速	600350	10.40	89.02	0.66%
宇通客车	600066	4.30	85.44	0.63%
富森美	002818	5.80	78.76	0.58%
粤高速A	000429	7.90	79.08	0.58%
行动教育	605098	1.72	74.80	0.55%
建发股份	600153	7.30	74.90	0.55%
洪城环境	600461	7.40	72.52	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%
金融业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
教育	0.01	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	5.40	76.68	0.51%
网宿科技	300017	9.40	73.79	0.49%
长城科技	603897	3.40	69.63	0.47%
振江股份	603507	2.60	67.37	0.45%
鲁北化工	600727	10.30	67.77	0.45%
青松建化	600425	17.10	67.55	0.45%
沃尔核材	002130	8.86	66.89	0.45%
孚日股份	002083	13.00	65.52	0.44%
焦作万方	000612	11.40	65.55	0.44%
建发股份	600153	6.83	65.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.58%
房地产业	0.03	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
批发和零售业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北银行二级	8.00	841.84	7.75%
21国信13	8.00	837.40	7.71%
24中财G2	8.00	804.57	7.40%
24民生银行二级资本债01	8.00	801.91	7.38%
23国债24	5.50	562.15	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4198.10	38.63%
国家债券	562.15	5.17%
可转债	355.88	3.28%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。