资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 855.42 16.55%
债券 4277.74 82.74%
银行存款和结算备付金 26.59 0.51%
其他资产 10.50 0.20%
资产总值:5170.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 3.18 52.66 1.03%
格力电器 000651 1.16 43.50 0.85%
中国神华 601088 1.00 39.04 0.76%
建设银行 601939 3.50 33.70 0.66%
工商银行 601398 4.60 32.52 0.63%
农业银行 601288 4.58 27.80 0.54%
美的集团 000333 0.35 26.44 0.52%
裕同科技 002831 0.73 25.92 0.51%
横店东磁 002056 0.83 25.30 0.49%
宇通客车 600066 0.88 23.59 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.01%
金融业 0.02 3.16%
采矿业 0.01 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 3.17 59.66 1.04%
中国神华 601088 1.12 52.36 0.92%
格力电器 000651 1.19 45.01 0.79%
工商银行 601398 5.30 40.49 0.71%
建设银行 601939 3.98 38.41 0.67%
宇通客车 600066 1.02 36.58 0.64%
农业银行 601288 5.49 36.78 0.64%
美的集团 000333 0.42 32.07 0.56%
陕西煤业 601225 1.18 30.20 0.53%
中国海油 600938 0.75 30.00 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.58%
金融业 0.02 3.07%
采矿业 0.01 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
建筑业 0.00 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 10.00 1006.95 19.65%
26国债01 5.50 553.57 10.80%
兴业转债 3.94 453.45 8.85%
24民生银行二级资本债01 4.00 410.10 8.00%
25中泰02 4.00 406.59 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1006.95 19.65%
可转债 889.36 17.36%
国家债券 854.06 16.67%
企业债 810.31 15.81%
央行票据 0.00 0.00%