宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)_最新动态

宝盈祥庆9个月持有混合A011736BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥庆9个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.43亿元

宝盈祥庆9个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
混合型名次	2187	1347	2256	2889	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.17	5.06	-	-4.31
混合型名次	5469	6587	5112	5095	6030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
2186	安信鑫安得利混合C	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
2187	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
2188	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.04	-1.39	2.00	5.64	6.53
2189	财通资管臻享成长混合C	-0.04	-20.02	-13.42	0.31	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	安信稳健增值混合C	-0.02	1.56	-0.43	0.79	1.90
1346	中银宏观策略混合A	-0.75	1.56	-9.50	-13.90	-15.73
1347	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
1348	华夏优势价值一年持有混合C	-0.11	1.55	0.26	-4.60	-1.28
1349	中融景泓一年持有混合A	0.07	1.55	0.09	1.75	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
2255	中银证券聚瑞混合C	-0.55	-2.85	-0.69	-1.12	0.18
2256	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
2257	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
2258	光大保德信景气先锋混合C	-3.57	-16.25	-0.70	-0.94	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	同泰同欣混合C	-0.12	-0.77	-0.78	0.17	1.97
2888	宝盈祥和9个月定开混合C	0.07	0.06	0.04	0.16	1.13
2889	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
2890	东方红优质甄选一年持有混合C	-0.03	0.62	-0.08	0.16	0.33
2891	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，高于同类基金平均水平
3649	南方阿尔法混合C	-0.45	0.07	2.05	-1.57	1.02
3650	平安瑞尚六个月持有混合A	0.48	-7.00	-3.99	-5.80	1.02
3651	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
3652	广发恒誉混合A	0.05	2.22	0.17	-0.51	1.01
3653	国泰佳益混合C	-0.26	-1.24	-1.18	-0.67	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中欧琪和灵活配置混合C	2.19	5.89	6.34	9.30	49.96
5468	中融景惠混合A	2.19	7.08	9.48	-	8.77
5469	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.18	5.17	5.06	-	-4.31
5470	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
5471	工银沪港深精选混合A	2.18	42.69	33.40	-24.75	-12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-2.12	5.19	21.41	54.21	65.65
6586	太平睿庆混合A	0.06	5.19	4.88	-	6.97
6587	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.18	5.17	5.06	-	-4.31
6588	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.92	5.17	-18.33	-27.73	-22.16
6589	宝盈祥颐定期开放混合C	1.44	5.16	4.87	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	招商安鼎平衡1年持有期混合C	2.41	6.11	5.07	-	12.72
5111	安信招信一年持有混合A	1.02	4.03	5.06	-	4.32
5112	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.18	5.17	5.06	-	-4.31
5113	中银多策略混合C	-0.13	1.41	5.04	0.16	3.85
5114	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-25.24	22.86	5.03	-	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	国寿安保裕丰混合A	6.48	15.23	3.75	-	2.20
5094	国寿安保裕丰混合C	6.38	15.01	3.44	-	1.67
5095	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.18	5.17	5.06	-	-4.31
5096	宝盈祥庆9个月持有混合C	1.77	4.34	3.82	-	-6.20
5097	华安兴安优选一年混合A	1.94	21.23	10.45	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	东方红创新趋势混合	29.36	50.09	46.02	-6.27	-4.30
6029	广发沪港深医药混合A	-17.36	53.29	32.82	-	-4.30
6030	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.18	5.17	5.06	-	-4.31
6031	汇添富绝对收益定开混合C	6.55	4.81	2.35	-14.08	-4.31
6032	摩根整合驱动混合C	41.85	55.79	11.09	-	-4.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	3.18	52.66	1.03%
格力电器	000651	1.16	43.50	0.85%
中国神华	601088	1.00	39.04	0.76%
建设银行	601939	3.50	33.70	0.66%
工商银行	601398	4.60	32.52	0.63%
农业银行	601288	4.58	27.80	0.54%
美的集团	000333	0.35	26.44	0.52%
裕同科技	002831	0.73	25.92	0.51%
横店东磁	002056	0.83	25.30	0.49%
宇通客车	600066	0.88	23.59	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.01%
金融业	0.02	3.16%
采矿业	0.01	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9569	0.9573	0.9582	0.9553	0.9536
累计净值(元)	0.9569	0.9573	0.9582	0.9553	0.9536

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