宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)_最新动态

宝盈祥庆9个月持有混合A011736BAOYING XIANGQING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥庆9个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.43亿元

宝盈祥庆9个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.19	-0.19	-1.36	0.47
混合型名次	3459	7011	2686	4132	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.32	5.06	-	-4.82
混合型名次	5326	6831	6010	5187	6272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	中银新回报灵活配置混合C	0.01	0.43	-0.20	3.07	4.52
3458	安信平稳双利3个月持有混合C	0.00	0.22	0.08	1.12	3.42
3459	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.00	-0.19	-0.19	-1.36	0.47
3460	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.00	1.38	0.14	1.53	3.43
3461	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	农银中国优势混合	-0.80	-0.18	-10.65	1.33	8.20
7010	泰康兴泰回报沪港深混合	0.06	-0.18	-1.02	-2.49	-3.34
7011	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.00	-0.19	-0.19	-1.36	0.47
7012	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
7013	恒越研究精选混合A	0.49	-0.19	-4.13	-16.66	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
2685	安信优质企业三年持有混合C	-0.64	6.74	-0.19	10.81	13.38
2686	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.00	-0.19	-0.19	-1.36	0.47
2687	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
2688	广发鑫和混合C	-0.09	-0.06	-0.19	2.08	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	浦银安盛盛世精选混合A	0.00	2.94	-1.78	-1.35	2.47
4131	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.34	3.06	3.00	-1.35	6.74
4132	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.00	-0.19	-0.19	-1.36	0.47
4133	鹏华中国50混合	1.19	10.98	4.95	-1.36	25.95
4134	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
宝盈祥庆9个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.23	0.66	-1.64	-1.77	0.48
5030	红土创新稳益6个月持有期混合A	-0.06	-0.08	0.26	0.06	0.48
5031	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.00	-0.19	-0.19	-1.36	0.47
5032	长安鑫利优选混合C	0.45	1.09	-0.38	-2.22	0.47
5033	东方红均衡优选定开混合	0.24	1.10	1.48	-0.21	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	1.35	25.67	30.21	-	-0.14
5325	宝盈祥明一年定开混合A	1.34	4.43	6.46	-	7.74
5326	宝盈祥庆9个月持有混合A	1.34	5.32	5.06	-	-4.82
5327	鹏华安诚混合C	1.34	3.71	5.93	-	2.99
5328	宝盈新锐混合C	1.33	80.88	25.72	-14.73	76.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平
6829	信澳红利回报混合	-7.59	5.36	-16.45	-40.68	13.04
6830	英大灵活配置B	-21.59	5.34	-21.51	-39.18	23.73
6831	宝盈祥庆9个月持有混合A	1.34	5.32	5.06	-	-4.82
6832	国投瑞银新机遇混合C	3.01	5.32	5.88	5.60	238.73
6833	鹏华安益增强混合	2.73	5.31	7.85	6.23	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	诺安积极回报混合A	-24.65	15.25	5.11	-8.72	79.10
6009	东方红价值精选混合C	1.71	7.76	5.10	2.39	54.32
6010	宝盈祥庆9个月持有混合A	1.34	5.32	5.06	-	-4.82
6011	农银尖端科技混合	-5.63	39.50	5.06	-15.48	106.66
6012	鹏华睿见混合A	-1.90	35.14	5.05	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
5186	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
5187	宝盈祥庆9个月持有混合A	1.34	5.32	5.06	-	-4.82
5188	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.94	4.48	3.81	-	-6.73
5189	华安兴安优选一年混合A	-0.14	29.49	21.82	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
宝盈祥庆9个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	广发稳健回报混合C	11.36	26.78	14.49	1.25	-4.79
6271	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81
6272	宝盈祥庆9个月持有混合A	1.34	5.32	5.06	-	-4.82
6273	嘉实港股优势混合A	-16.27	24.29	26.32	3.09	-4.83
6274	中欧互联网混合A	-9.41	73.43	31.95	-18.49	-4.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	3.18	52.66	1.03%
格力电器	000651	1.16	43.50	0.85%
中国神华	601088	1.00	39.04	0.76%
建设银行	601939	3.50	33.70	0.66%
工商银行	601398	4.60	32.52	0.63%
农业银行	601288	4.58	27.80	0.54%
美的集团	000333	0.35	26.44	0.52%
裕同科技	002831	0.73	25.92	0.51%
横店东磁	002056	0.83	25.30	0.49%
宇通客车	600066	0.88	23.59	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.01%
金融业	0.02	3.16%
采矿业	0.01	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9531	0.9536	0.9530	0.9533	0.9518
累计净值(元)	0.9531	0.9536	0.9530	0.9533	0.9518

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