资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31404.64 91.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2631.73 7.67%
其他资产 294.54 0.86%
资产总值:34330.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昀冢科技 688260 12.56 1808.24 5.41%
宁德时代 300750 4.22 1656.93 4.95%
泰金新能 688813 7.63 1601.01 4.79%
风华高科 000636 19.90 1437.58 4.30%
三环集团 300408 8.34 1391.95 4.16%
迈为股份 300751 4.78 1350.16 4.04%
利和兴 301013 15.67 1132.16 3.39%
建滔积层板 01888 9.85 848.25 2.54%
阳光电源 300274 5.23 831.67 2.49%
天孚通信 300394 2.62 791.81 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 89.22%
信息技术 0.08 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.50 1806.04 5.91%
天赐材料 002709 27.42 1261.32 4.13%
纳科诺尔 920522 21.11 1000.58 3.27%
ST天际 002759 27.20 938.40 3.07%
阳光电源 300274 5.82 877.42 2.87%
迈为股份 300751 3.76 859.91 2.81%
杰瑞股份 002353 8.89 860.55 2.81%
拉普拉斯 688726 15.01 823.76 2.69%
宏工科技 301662 5.78 780.36 2.55%
比亚迪股份 01211 5.24 489.50 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 78.92%
非日常生活消费品 0.07 2.40%
工业 0.05 1.51%
采矿业 0.04 1.47%
能源 0.03 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.31 30.60 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.60 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%