财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3590.81 |
2642.55 |
2081.00 |
620.84 |
-265.81 |
| 本期利润(万元) |
4587.42 |
-277.77 |
5142.62 |
4971.42 |
127.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.01 |
0.23 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.74 |
0.00 |
36.21 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1495.08 |
0.00 |
-5892.45 |
0.00 |
-9283.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15713.33 |
14446.59 |
16169.46 |
16918.20 |
12962.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.80 |
0.82 |
0.82 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
32.96 |
0.00 |
42.18 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
9.08 |
0.00 |
-17.96 |
0.00 |
-41.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1404.68 |
910.19 |
937.37 |
3360.90 |
943.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
31404.64 |
34414.12 |
30402.88 |
29901.20 |
25999.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
31404.64 |
34383.52 |
30357.34 |
29872.78 |
25974.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.60 |
45.54 |
28.42 |
25.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.55 |
38.79 |
33.54 |
35.63 |
30.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
6.46 |
5.59 |
5.94 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
34330.90 |
38364.45 |
35335.65 |
34028.99 |
29640.57 |
| 负债合计(万元) |
887.50 |
333.97 |
185.63 |
143.00 |
118.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
33443.41 |
38030.48 |
35150.02 |
33885.99 |
29522.31 |
| 未分配利润(万元) |
2305.04 |
-9028.43 |
-26061.89 |
-25540.07 |
-30203.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
14.07 |
10.05 |
19.56 |
7.49 |
| 投资收益(万元) |
7732.23 |
6088.36 |
-235.98 |
-5325.83 |
-5907.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2326.94 |
7635.78 |
279.33 |
7491.49 |
3502.75 |
| 其它收入(万元) |
36.04 |
15.95 |
1.49 |
6.67 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
10099.31 |
13754.15 |
54.89 |
2191.89 |
-2393.81 |
| 管理人报酬(万元) |
200.35 |
461.23 |
215.58 |
367.17 |
179.35 |
| 托管费(万元) |
33.39 |
76.87 |
35.93 |
61.20 |
29.89 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
18.14 |
8.98 |
17.97 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
295.26 |
701.53 |
329.00 |
535.84 |
261.74 |
| 利润总额(万元) |
9804.05 |
13052.63 |
-274.11 |
1656.05 |
-2655.55 |
| 净利润(万元) |
9804.05 |
13052.63 |
-274.11 |
1656.05 |
-2655.55 |
