我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -372.77 -3122.37 -1635.04 -4621.28 -1455.36
本期利润(万元) 2554.86 -1406.39 -386.76 -5523.24 -3481.87
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.05 -0.01 -0.19 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.08 0.00 -30.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -16126.79 0.00 -12689.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.50 0.00 -0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 18254.71 16011.68 14391.04 14934.61 16233.27
期末基金份额净值(元) 0.58 0.50 0.53 0.54 0.57
本期净值增长率(%) 0.00 -7.84 0.00 -26.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -50.18 0.00 -45.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 943.68 1424.66 2808.45 3814.16 10236.43
交易性金融资产(万元) 25999.72 26748.57 36774.42 36621.15 45491.48
其中:股票投资(万元) 25974.00 26671.35 36680.16 36357.88 45411.06
其中:债券投资(万元) 25.72 77.23 94.26 263.27 80.42
应付管理人报酬(万元) 30.42 30.36 49.40 55.00 64.88
应付托管费(万元) 5.07 5.06 8.23 9.17 10.81
资产总计(万元) 29640.57 30897.86 41382.73 42175.98 56063.40
负债合计(万元) 118.26 125.81 121.61 119.63 1214.74
所有者权益合计(万元) 29522.31 30772.06 41261.13 42056.34 54848.67
未分配利润(万元) -30203.26 -26563.66 -19058.94 -15563.25 -3485.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.49 22.22 13.42 53.83 33.89
投资收益(万元) -5907.73 -8953.38 -4672.13 -7846.15 -6940.39
公允价值变动收益(万元) 3502.75 -1806.49 2429.05 -5695.25 4793.98
其它收入(万元) 3.69 10.55 7.94 20.71 12.91
收入合计(万元) -2393.81 -10727.10 -2221.72 -13466.86 -2099.62
管理人报酬(万元) 179.35 519.88 309.02 742.28 382.88
托管费(万元) 29.89 86.65 51.50 123.71 63.81
其它费用(万元) 8.93 17.89 8.87 17.87 8.90
费用合计(万元) 261.74 741.86 433.59 1040.65 537.43
利润总额(万元) -2655.55 -11468.96 -2655.31 -14507.52 -2637.06
净利润(万元) -2655.55 -11468.96 -2655.31 -14507.52 -2637.06