资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26331.76 84.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4616.95 14.89%
其他资产 66.17 0.21%
资产总值:31014.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.50 1806.04 5.91%
天赐材料 002709 27.42 1261.32 4.13%
纳科诺尔 920522 21.11 1000.58 3.27%
天际股份 002759 27.20 938.40 3.07%
阳光电源 300274 5.82 877.42 2.87%
杰瑞股份 002353 8.89 860.55 2.81%
迈为股份 300751 3.76 859.91 2.81%
拉普拉斯 688726 15.01 823.76 2.69%
宏工科技 301662 5.78 780.36 2.55%
比亚迪股份 01211 5.24 489.50 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 78.92%
非日常生活消费品 0.07 2.40%
工业 0.05 1.51%
采矿业 0.04 1.47%
能源 0.03 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.57 3145.95 8.27%
阳光电源 300274 9.00 1539.70 4.05%
天赐材料 002709 26.73 1238.40 3.26%
纳科诺尔 920522 18.95 1157.56 3.04%
思源电气 002028 7.46 1153.24 3.03%
科达利 002850 7.21 1138.17 2.99%
中矿资源 002738 14.50 1138.60 2.99%
东睦股份 600114 32.47 991.96 2.61%
多氟多 002407 28.60 969.83 2.55%
天齐锂业 002466 17.36 961.40 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 82.15%
采矿业 0.08 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.49%
工业 0.06 1.48%
公用事业 0.05 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.05%
非日常生活消费品 0.04 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.31 30.60 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.60 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%