资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34383.52 89.62%
债券 30.60 0.08%
银行存款和结算备付金 3877.72 10.11%
其他资产 72.60 0.19%
资产总值:38364.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.57 3145.95 8.27%
阳光电源 300274 9.00 1539.70 4.05%
天赐材料 002709 26.73 1238.40 3.26%
纳科诺尔 920522 18.95 1157.56 3.04%
思源电气 002028 7.46 1153.24 3.03%
科达利 002850 7.21 1138.17 2.99%
中矿资源 002738 14.50 1138.60 2.99%
东睦股份 600114 32.47 991.96 2.61%
多氟多 002407 28.60 969.83 2.55%
天齐锂业 002466 17.36 961.40 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 82.15%
采矿业 0.08 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.49%
工业 0.06 1.48%
公用事业 0.05 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.05%
非日常生活消费品 0.04 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.41 4183.21 8.97%
科达利 002850 12.22 2391.45 5.13%
金风科技 02208 144.10 1841.85 3.95%
阳光电源 300274 10.86 1759.43 3.77%
璞泰来 603659 42.73 1321.21 2.83%
东方电缆 603606 18.25 1289.18 2.77%
明阳智能 601615 77.06 1245.29 2.67%
东睦股份 600114 32.47 1072.81 2.30%
亿纬锂能 300014 11.05 1005.32 2.16%
海力风电 301155 10.48 1001.05 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 71.23%
非日常生活消费品 0.28 6.04%
工业 0.18 3.95%
信息技术 0.12 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.44%
公用事业 0.05 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.31 30.60 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.60 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%