我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-330.36 |
-3035.93 |
-1744.27 |
-5041.19 |
-1551.28 |
| 本期利润(万元) |
2100.72 |
-1249.16 |
-437.34 |
-5945.72 |
-3656.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-30.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14076.47 |
0.00 |
-13873.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15161.87 |
13510.63 |
15056.42 |
15837.45 |
17074.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.49 |
0.52 |
0.53 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.03 |
0.00 |
-46.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943.68 |
1424.66 |
2808.45 |
3814.16 |
10236.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
25999.72 |
26748.57 |
36774.42 |
36621.15 |
45491.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
25974.00 |
26671.35 |
36680.16 |
36357.88 |
45411.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.72 |
77.23 |
94.26 |
263.27 |
80.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.42 |
30.36 |
49.40 |
55.00 |
64.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
5.06 |
8.23 |
9.17 |
10.81 |
| 资产总计(万元) |
29640.57 |
30897.86 |
41382.73 |
42175.98 |
56063.40 |
| 负债合计(万元) |
118.26 |
125.81 |
121.61 |
119.63 |
1214.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
29522.31 |
30772.06 |
41261.13 |
42056.34 |
54848.67 |
| 未分配利润(万元) |
-30203.26 |
-26563.66 |
-19058.94 |
-15563.25 |
-3485.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
22.22 |
13.42 |
53.83 |
33.89 |
| 投资收益(万元) |
-5907.73 |
-8953.38 |
-4672.13 |
-7846.15 |
-6940.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3502.75 |
-1806.49 |
2429.05 |
-5695.25 |
4793.98 |
| 其它收入(万元) |
3.69 |
10.55 |
7.94 |
20.71 |
12.91 |
| 收入合计(万元) |
-2393.81 |
-10727.10 |
-2221.72 |
-13466.86 |
-2099.62 |
| 管理人报酬(万元) |
179.35 |
519.88 |
309.02 |
742.28 |
382.88 |
| 托管费(万元) |
29.89 |
86.65 |
51.50 |
123.71 |
63.81 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.89 |
8.87 |
17.87 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
261.74 |
741.86 |
433.59 |
1040.65 |
537.43 |
| 利润总额(万元) |
-2655.55 |
-11468.96 |
-2655.31 |
-14507.52 |
-2637.06 |
| 净利润(万元) |
-2655.55 |
-11468.96 |
-2655.31 |
-14507.52 |
-2637.06 |
