渤海汇金创新价值一年持有期混合(012272)_资产配置

渤海汇金创新价值一年持有期混合012272BOHAI HUIJIN INNOVATION VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2897.07	66.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1465.03	33.59%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：4362.10万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	7.00	216.37	5.00%
拓荆科技	688072	1.31	157.25	3.63%
开立医疗	300633	3.80	150.40	3.47%
晶盛机电	300316	5.00	143.65	3.32%
中天科技	600522	9.00	142.65	3.29%
中微公司	688012	1.00	141.26	3.26%
东方电缆	603606	2.80	136.67	3.16%
神州泰岳	300002	15.00	121.80	2.81%
华测导航	300627	4.00	119.40	2.76%
大金重工	002487	5.00	114.40	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	58.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.81%
批发和零售业	0.01	2.12%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.69	210.86	4.29%
晶盛机电	300316	5.00	171.35	3.48%
拓荆科技	688072	0.88	166.76	3.39%
华勤技术	603296	2.00	165.40	3.36%
智飞生物	300122	3.30	148.30	3.02%
国茂股份	603915	10.00	136.80	2.78%
华友钴业	603799	5.00	135.60	2.76%
卓胜微	300782	1.30	132.07	2.69%
东山精密	002384	9.00	131.31	2.67%
亿纬锂能	300014	3.30	129.23	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	65.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.77%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.29%
批发和零售业	0.01	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	4.20	256.66	4.56%
晶盛机电	300316	5.00	220.45	3.92%
华友钴业	603799	6.14	202.06	3.59%
澜起科技	688008	3.29	193.36	3.43%
亿纬锂能	300014	4.30	181.46	3.22%
大华股份	002236	8.96	165.31	2.94%
拓荆科技	688072	0.68	158.35	2.81%
澳华内镜	688212	2.32	143.92	2.56%
开立医疗	300633	3.00	141.90	2.52%
大金重工	002487	5.00	133.10	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	60.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.23%
住宿和餐饮业	0.01	2.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	5.00	238.55	3.93%
华友钴业	603799	6.14	230.16	3.79%
温氏股份	300498	13.00	225.94	3.72%
智飞生物	300122	4.20	204.41	3.37%
洛阳钼业	603993	34.16	201.89	3.33%
亿纬锂能	300014	4.30	194.02	3.20%
大华股份	002236	6.16	137.18	2.26%
菲利华	300395	3.00	135.72	2.24%
大金重工	002487	5.00	129.85	2.14%
中航高科	600862	5.18	128.41	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	53.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.68%
农、林、牧、渔业	0.03	5.24%
采矿业	0.02	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%
住宿和餐饮业	0.01	1.42%
建筑业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.73%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	6.67	682.89	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	682.89	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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