我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1608.00 |
-722.01 |
-3684.56 |
-589.45 |
-2383.92 |
| 本期利润(万元) |
-809.50 |
-502.20 |
-1718.30 |
-579.10 |
-888.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.74 |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
-10.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4521.84 |
0.00 |
-4059.89 |
0.00 |
-3667.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4330.56 |
4917.78 |
5629.85 |
6070.19 |
7194.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.53 |
0.58 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.78 |
0.00 |
-21.65 |
0.00 |
-10.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-50.49 |
0.00 |
-41.90 |
0.00 |
-33.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1465.03 |
1697.37 |
1400.52 |
1357.16 |
689.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
2897.07 |
3957.18 |
5826.17 |
7649.73 |
11962.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2897.07 |
3957.18 |
5826.17 |
7649.73 |
11280.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
682.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
5.78 |
8.93 |
11.85 |
14.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.96 |
1.79 |
2.37 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
4362.10 |
5654.55 |
7226.75 |
9006.91 |
12652.76 |
| 负债合计(万元) |
31.54 |
24.70 |
32.41 |
66.54 |
26.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4330.56 |
5629.85 |
7194.34 |
8940.37 |
12626.48 |
| 未分配利润(万元) |
-4415.50 |
-4059.89 |
-3667.40 |
-3116.18 |
-834.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
6.39 |
2.48 |
3.85 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
-1571.74 |
-3555.20 |
-2304.20 |
-50.73 |
-285.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
798.50 |
1966.26 |
1495.04 |
-2928.63 |
-241.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-770.49 |
-1582.55 |
-806.68 |
-2975.51 |
-524.97 |
| 管理人报酬(万元) |
28.83 |
104.01 |
63.59 |
166.19 |
85.45 |
| 托管费(万元) |
4.80 |
19.91 |
12.72 |
33.24 |
17.09 |
| 其它费用(万元) |
5.38 |
11.82 |
5.88 |
16.75 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
39.01 |
135.75 |
82.19 |
216.17 |
111.08 |
| 利润总额(万元) |
-809.50 |
-1718.30 |
-888.88 |
-3191.68 |
-636.05 |
| 净利润(万元) |
-809.50 |
-1718.30 |
-888.88 |
-3191.68 |
-636.05 |
