资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 844.38 16.21%
债券 3631.47 69.72%
银行存款和结算备付金 730.41 14.02%
其他资产 2.65 0.05%
资产总值:5208.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 0.43 27.96 0.61%
吉利汽车 00175 1.70 24.89 0.54%
睿创微纳 688002 0.16 24.78 0.54%
腾讯控股 00700 0.06 22.40 0.49%
中矿资源 002738 0.38 22.42 0.49%
杰克科技 603337 0.61 22.10 0.48%
珀莱雅 603605 0.37 22.17 0.48%
科达利 002850 0.11 20.82 0.45%
上美股份 02145 0.85 20.13 0.44%
毛戈平 01318 0.44 19.82 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 11.76%
非日常生活消费品 0.01 1.37%
日常消费品 0.01 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.03%
原材料 0.00 0.82%
采矿业 0.00 0.59%
电信业务 0.00 0.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
信息技术 0.00 0.31%
能源 0.00 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.12 48.20 1.09%
亿纬锂能 300014 0.64 39.83 0.90%
吉利汽车 00175 1.80 33.25 0.75%
东鹏饮料 605499 0.14 28.74 0.65%
中国海油 600938 0.70 28.00 0.63%
中煤能源 601898 1.51 25.97 0.59%
中广核矿业 01164 7.50 25.56 0.58%
招商轮船 601872 1.58 25.85 0.58%
睿创微纳 688002 0.24 24.02 0.54%
零跑汽车 09863 0.52 21.59 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.24%
采矿业 0.01 2.46%
非日常生活消费品 0.01 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.83%
医疗保健 0.00 0.66%
能源 0.00 0.58%
信息技术 0.00 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
原材料 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1052.18 22.93%
26国开02 10.00 1006.49 21.94%
25国开20 5.00 511.11 11.14%
26国债01 4.90 493.18 10.75%
24国开15 3.00 318.30 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1835.90 40.02%
国家债券 1795.58 39.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%