资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1087.57 20.81%
债券 3111.29 59.54%
银行存款和结算备付金 848.63 16.24%
其他资产 177.67 3.40%
资产总值:5225.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.21 53.12 1.14%
比亚迪 002594 0.14 52.49 1.12%
盐湖股份 000792 2.87 47.53 1.02%
睿创微纳 688002 0.72 43.98 0.94%
韦尔股份 603501 0.30 39.82 0.85%
阳光电源 300274 0.55 38.18 0.82%
三一重能 688349 1.41 38.59 0.82%
时代新材 600458 2.80 37.72 0.81%
德业股份 605117 0.40 36.40 0.78%
时代电气 03898 1.22 36.25 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 19.25%
非日常生活消费品 0.01 1.35%
工业 0.00 0.77%
原材料 0.00 0.62%
批发和零售业 0.00 0.41%
医疗保健 0.00 0.32%
建筑业 0.00 0.27%
信息技术 0.00 0.25%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.25 66.50 1.24%
时代电气 03898 2.12 64.39 1.20%
海螺水泥 00914 3.40 62.59 1.17%
麦加芯彩 603062 1.63 58.66 1.10%
中芯国际 00981 1.90 55.95 1.05%
盐湖股份 000792 3.27 53.82 1.01%
三一重能 688349 1.71 52.88 0.99%
禾望电气 603063 2.60 51.90 0.97%
徐工机械 000425 6.50 51.55 0.96%
上能电气 300827 1.11 48.73 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.53%
原材料 0.01 2.49%
信息技术 0.01 1.30%
工业 0.01 1.20%
医疗保健 0.00 0.65%
日常消费品 0.00 0.60%
采矿业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
能源 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1047.06 22.38%
24国债08 4.00 413.93 8.85%
23华电01 4.00 404.55 8.65%
23沪国01 4.00 404.62 8.65%
24国开15 3.00 313.88 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1724.30 36.85%
企业债 809.17 17.29%
金融债券 577.83 12.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%