| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.30 | 33.95 | -5.68 | 19.80 | 9.85 |
| 本期利润(万元) | 4.48 | 34.22 | 10.65 | 18.55 | 18.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 13.42 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 278.62 | 274.51 | 320.65 | 329.53 | 488.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.14 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 643.24 | 864.31 | 448.09 | 327.55 | 563.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 4067.91 | 9090.00 | 14092.01 | 17723.83 | 20320.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 1278.18 | 1875.34 | 2570.89 | 3193.61 | 2186.45 |
| 其中：债券投资(万元) | 2789.74 | 7214.67 | 11521.12 | 14530.23 | 18134.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.68 | 4.94 | 7.68 | 10.18 | 16.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.69 | 0.93 | 1.44 | 1.91 | 3.00 |
| 资产总计(万元) | 5358.85 | 10028.55 | 15059.37 | 18417.14 | 23528.76 |
| 负债合计(万元) | 11.77 | 2669.28 | 4065.77 | 3673.25 | 360.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 5347.08 | 7359.27 | 10993.60 | 14743.89 | 23168.33 |
| 未分配利润(万元) | 330.02 | 79.07 | -198.28 | 43.73 | -350.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.74 | 8.08 | 16.24 | 11.32 | 50.67 |
| 投资收益(万元) | 824.07 | 477.04 | 342.55 | 292.31 | -134.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | -28.54 | -88.75 | 48.07 | 251.99 | -89.28 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 809.26 | 396.37 | 406.86 | 555.63 | -172.99 |
| 管理人报酬(万元) | 62.65 | 36.98 | 128.19 | 77.54 | 259.71 |
| 托管费(万元) | 11.75 | 6.93 | 24.04 | 14.54 | 48.69 |
| 其它费用(万元) | 18.52 | 9.99 | 20.23 | 10.15 | 20.36 |
| 费用合计(万元) | 138.65 | 81.80 | 249.05 | 131.12 | 400.77 |
| 利润总额(万元) | 670.61 | 314.56 | 157.81 | 424.50 | -573.76 |
| 净利润(万元) | 670.61 | 314.56 | 157.81 | 424.50 | -573.76 |