财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.76 |
34.12 |
79.96 |
57.66 |
14.54 |
| 本期利润(万元) |
10.35 |
18.99 |
66.01 |
79.57 |
18.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
3.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.61 |
0.00 |
121.59 |
0.00 |
82.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804.31 |
1071.19 |
1049.71 |
1114.72 |
1084.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.13 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.34 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
2.94 |
| 累计净值增长率(%) |
13.49 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
8.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.57 |
1134.78 |
388.56 |
643.24 |
864.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4475.85 |
3538.52 |
4763.47 |
4067.91 |
9090.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
844.38 |
855.18 |
1485.80 |
1278.18 |
1875.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
3631.47 |
2683.35 |
3277.67 |
2789.74 |
7214.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.19 |
3.47 |
3.68 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.60 |
0.65 |
0.69 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
5208.91 |
4711.99 |
5219.33 |
5358.85 |
10028.55 |
| 负债合计(万元) |
620.93 |
28.46 |
79.74 |
11.77 |
2669.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4587.97 |
4683.53 |
5139.59 |
5347.08 |
7359.27 |
| 未分配利润(万元) |
614.88 |
602.44 |
452.29 |
330.02 |
79.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
3.25 |
2.33 |
13.74 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
124.36 |
483.25 |
147.53 |
824.07 |
477.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.43 |
-32.49 |
42.99 |
-28.54 |
-88.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
61.85 |
454.01 |
192.84 |
809.26 |
396.37 |
| 管理人报酬(万元) |
18.93 |
39.35 |
19.75 |
62.65 |
36.98 |
| 托管费(万元) |
3.55 |
7.38 |
3.70 |
11.75 |
6.93 |
| 其它费用(万元) |
4.90 |
12.86 |
7.27 |
18.52 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
30.60 |
66.23 |
34.22 |
138.65 |
81.80 |
| 利润总额(万元) |
31.24 |
387.78 |
158.63 |
670.61 |
314.56 |
| 净利润(万元) |
31.24 |
387.78 |
158.63 |
670.61 |
314.56 |
