我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.68 |
19.80 |
9.85 |
2.02 |
-0.25 |
| 本期利润(万元) |
10.65 |
18.55 |
18.88 |
0.96 |
-6.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320.65 |
329.53 |
488.63 |
638.14 |
806.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
864.31 |
448.09 |
327.55 |
563.51 |
318.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9090.00 |
14092.01 |
17723.83 |
20320.74 |
42344.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1875.34 |
2570.89 |
3193.61 |
2186.45 |
5050.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
7214.67 |
11521.12 |
14530.23 |
18134.29 |
37294.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
7.68 |
10.18 |
16.02 |
22.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.44 |
1.91 |
3.00 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
10028.55 |
15059.37 |
18417.14 |
23528.76 |
44066.45 |
| 负债合计(万元) |
2669.28 |
4065.77 |
3673.25 |
360.43 |
9706.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
7359.27 |
10993.60 |
14743.89 |
23168.33 |
34360.17 |
| 未分配利润(万元) |
79.07 |
-198.28 |
43.73 |
-350.90 |
-62.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.08 |
16.24 |
11.32 |
50.67 |
16.97 |
| 投资收益(万元) |
477.04 |
342.55 |
292.31 |
-134.38 |
-283.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.75 |
48.07 |
251.99 |
-89.28 |
247.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
396.37 |
406.86 |
555.63 |
-172.99 |
-19.36 |
| 管理人报酬(万元) |
36.98 |
128.19 |
77.54 |
259.71 |
136.29 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
24.04 |
14.54 |
48.69 |
25.56 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.23 |
10.15 |
20.36 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
81.80 |
249.05 |
131.12 |
400.77 |
204.40 |
| 利润总额(万元) |
314.56 |
157.81 |
424.50 |
-573.76 |
-223.76 |
| 净利润(万元) |
314.56 |
157.81 |
424.50 |
-573.76 |
-223.76 |
