资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141216.24 77.72%
债券 17591.88 9.68%
银行存款和结算备付金 22207.70 12.22%
其他资产 682.56 0.38%
资产总值:181698.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.00 10650.54 5.64%
中国平安 601318 140.36 9600.62 5.09%
美的集团 000333 98.10 7666.52 4.06%
招商银行 600036 180.00 7578.00 4.02%
中际旭创 300308 10.67 6508.70 3.45%
恒瑞医药 600276 107.42 6399.01 3.39%
腾讯控股 00700 11.62 6286.75 3.33%
宝钢股份 600019 787.79 5869.04 3.11%
福耀玻璃 600660 86.84 5624.63 2.98%
中金公司 601995 133.48 4671.88 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.14 48.43%
金融业 2.64 14.01%
通信服务 0.69 3.63%
采矿业 0.65 3.42%
金融 0.31 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.55%
医药卫生 0.11 0.60%
房地产业 0.09 0.46%
主要消费 0.06 0.32%
可选消费 0.06 0.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.94 12839.88 6.04%
中国平安 601318 202.52 11160.88 5.25%
恒瑞医药 600276 129.25 9247.84 4.35%
招商银行 600036 227.60 9197.32 4.32%
美的集团 000333 126.00 9155.16 4.30%
汇川技术 300124 96.60 8097.01 3.81%
福耀玻璃 600660 108.76 7984.07 3.75%
海康威视 002415 253.24 7982.25 3.75%
中金公司 601995 207.80 7665.83 3.60%
腾讯控股 00700 10.18 6162.01 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.32 53.23%
金融业 3.70 17.38%
采矿业 0.71 3.32%
通信服务 0.62 2.90%
信息技术 0.37 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.56%
医药卫生 0.22 1.04%
可选消费 0.16 0.76%
农、林、牧、渔业 0.15 0.71%
科学研究和技术服务业 0.14 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 60.00 5530.87 2.93%
25国开06 50.00 5058.80 2.68%
25国债13 36.00 3621.71 1.92%
25进出06 20.00 2011.23 1.07%
25进出61 10.00 999.67 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9522.18 5.05%
金融债券 8069.70 4.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%