资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119176.81 91.07%
债券 10183.58 7.78%
银行存款和结算备付金 1406.81 1.08%
其他资产 97.80 0.07%
资产总值:130865.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 157.24 5570.84 4.21%
海康威视 002415 164.94 5354.09 4.05%
中际旭创 300308 6.37 5149.76 3.89%
中国平安 02318 106.00 4799.86 3.63%
中国石化 600028 818.31 4320.68 3.26%
药明康德 603259 23.84 3989.39 3.01%
潍柴动力 000338 151.42 3800.64 2.87%
万华化学 600309 53.49 3685.35 2.78%
睿创微纳 688002 21.14 3666.10 2.77%
安克创新 300866 27.25 3395.57 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 51.22%
金融业 2.02 15.26%
采矿业 0.89 6.75%
金融 0.48 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 3.22%
科学研究和技术服务业 0.40 3.01%
信息技术 0.34 2.59%
通信服务 0.22 1.69%
可选消费 0.13 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.12 9042.40 6.17%
宁德时代 300750 22.50 8842.73 6.03%
华润微 688396 64.99 6339.77 4.33%
海康威视 002415 168.07 5748.13 3.92%
腾讯控股 00700 14.14 5278.50 3.60%
中国平安 601318 107.83 5147.80 3.51%
万华化学 600309 71.20 4870.68 3.32%
招商银行 600036 133.40 4735.70 3.23%
新易盛 300502 6.52 3957.64 2.70%
东山精密 002384 13.90 3646.66 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.02 54.71%
金融业 1.85 12.60%
通信服务 0.59 4.01%
采矿业 0.41 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 1.68%
科学研究和技术服务业 0.22 1.53%
信息技术 0.12 0.84%
可选消费 0.08 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债01 40.00 4034.63 3.05%
25超长特别国债02 30.00 2884.40 2.18%
26国债14 22.60 2262.68 1.71%
25进出61 10.00 1001.87 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9181.71 6.94%
金融债券 1001.87 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%