我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1738.16 |
-2231.37 |
-1969.02 |
-14201.78 |
-3958.49 |
| 本期利润(万元) |
1815.39 |
325.54 |
591.79 |
-15032.77 |
-4753.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.22 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-30.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27142.87 |
0.00 |
-26669.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34800.45 |
33877.82 |
35157.19 |
35770.80 |
41040.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.58 |
0.59 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.60 |
0.00 |
-42.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16217.97 |
26477.52 |
2242.28 |
3446.30 |
401.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
216698.31 |
213700.73 |
296629.24 |
371484.98 |
420612.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
216698.31 |
213700.73 |
296629.24 |
371484.98 |
420612.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.80 |
268.29 |
438.40 |
571.63 |
609.90 |
| 应付托管费(万元) |
41.47 |
44.71 |
73.07 |
95.27 |
101.65 |
| 资产总计(万元) |
250478.86 |
263898.54 |
355396.61 |
441403.08 |
529875.23 |
| 负债合计(万元) |
778.46 |
620.04 |
926.52 |
879.03 |
4197.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
249700.40 |
263278.50 |
354470.10 |
440524.05 |
525677.69 |
| 未分配利润(万元) |
-172665.64 |
-187404.14 |
-151951.75 |
-110427.78 |
-50129.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
198.35 |
577.09 |
276.93 |
1240.93 |
830.90 |
| 投资收益(万元) |
-14216.59 |
-96632.52 |
-36624.16 |
-117026.24 |
-81307.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18848.49 |
-5793.52 |
-12435.47 |
12987.03 |
36024.29 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
7.34 |
6.18 |
69.65 |
58.96 |
| 收入合计(万元) |
4831.15 |
-101841.61 |
-48776.52 |
-102728.62 |
-44393.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1527.45 |
5104.03 |
3026.87 |
7570.18 |
3878.85 |
| 托管费(万元) |
254.58 |
850.67 |
504.48 |
1261.70 |
646.48 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
30.13 |
15.53 |
26.23 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
1883.45 |
6230.98 |
3686.77 |
9216.64 |
4723.35 |
| 利润总额(万元) |
2947.71 |
-108072.59 |
-52463.29 |
-111945.26 |
-49116.81 |
| 净利润(万元) |
2947.71 |
-108072.59 |
-52463.29 |
-111945.26 |
-49116.81 |
