财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
544.90 |
19.60 |
5563.43 |
5209.81 |
438.30 |
| 本期利润(万元) |
762.35 |
-989.49 |
3465.58 |
2967.85 |
1004.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9418.52 |
0.00 |
-12399.12 |
0.00 |
-21646.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19964.10 |
20403.93 |
24069.66 |
27156.57 |
28548.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.63 |
0.66 |
0.68 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
3.53 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
3.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.36 |
0.00 |
-33.70 |
0.00 |
-39.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
633.05 |
19985.32 |
14363.47 |
15450.36 |
16217.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
135717.03 |
158808.12 |
207393.33 |
216016.59 |
216698.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
121055.88 |
141216.24 |
207393.33 |
216016.59 |
216698.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
14661.15 |
17591.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.56 |
196.14 |
219.17 |
244.11 |
248.80 |
| 应付托管费(万元) |
24.59 |
32.69 |
36.53 |
40.68 |
41.47 |
| 资产总计(万元) |
147204.86 |
189699.66 |
226862.01 |
233807.45 |
250478.86 |
| 负债合计(万元) |
641.66 |
973.41 |
1578.31 |
1063.58 |
778.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
146563.19 |
188726.25 |
225283.70 |
232743.87 |
249700.40 |
| 未分配利润(万元) |
-62584.18 |
-90623.74 |
-139068.54 |
-157760.61 |
-172665.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.92 |
124.56 |
41.65 |
339.42 |
198.35 |
| 投资收益(万元) |
5604.43 |
48559.86 |
5356.34 |
-13216.87 |
-14216.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1644.99 |
-16777.85 |
4883.01 |
21379.16 |
18848.49 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
23.13 |
2.02 |
2.12 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
7315.43 |
31929.69 |
10283.01 |
8503.83 |
4831.15 |
| 管理人报酬(万元) |
977.53 |
2618.30 |
1344.47 |
2962.36 |
1527.45 |
| 托管费(万元) |
162.92 |
436.38 |
224.08 |
493.73 |
254.58 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
25.34 |
12.90 |
25.92 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
1207.83 |
3221.20 |
1655.16 |
3650.38 |
1883.45 |
| 利润总额(万元) |
6107.60 |
28708.50 |
8627.85 |
4853.45 |
2947.71 |
| 净利润(万元) |
6107.60 |
28708.50 |
8627.85 |
4853.45 |
2947.71 |
