资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158334.02 81.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35774.15 18.43%
其他资产 5.40 0.00%
资产总值:194113.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 736.72 12568.48 6.55%
阿里巴巴-W 09988 82.14 10594.40 5.52%
新易盛 300502 20.21 8708.95 4.54%
杭州银行 600926 437.14 6679.43 3.48%
宁波银行 002142 237.59 6673.90 3.48%
中际旭创 300308 10.55 6435.50 3.36%
涛涛车业 301345 24.18 6076.92 3.17%
桐昆股份 601233 350.51 6032.35 3.15%
春风动力 603129 19.48 5428.69 2.83%
浙江荣泰 603119 39.63 4584.00 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 57.53%
金融业 1.93 10.05%
非日常生活消费品 1.30 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 6.55%
日常消费品 0.24 1.23%
租赁和商务服务业 0.08 0.41%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 805.07 16673.04 7.92%
阿里巴巴-W 09988 77.95 12596.52 5.98%
新易盛 300502 24.04 8793.84 4.17%
双环传动 002472 129.20 6435.45 3.06%
浙江荣泰 603119 56.11 6316.86 3.00%
沪电股份 002463 70.54 5182.57 2.46%
春风动力 603129 18.94 5080.65 2.41%
中际旭创 300308 12.31 4969.30 2.36%
银轮股份 002126 118.35 4894.96 2.32%
拓普集团 601689 58.82 4763.60 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 57.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 10.45%
非日常生活消费品 1.56 7.42%
金融业 0.77 3.64%
租赁和商务服务业 0.36 1.69%
日常消费品 0.27 1.30%
批发和零售业 0.12 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.68 84.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%