财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10693.94 |
5277.39 |
16380.88 |
7702.03 |
1466.35 |
| 本期利润(万元) |
21244.61 |
-2229.07 |
26269.11 |
25361.05 |
4122.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.02 |
0.21 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.29 |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6007.87 |
0.00 |
-25404.26 |
0.00 |
-46466.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63315.61 |
80669.76 |
94244.40 |
102907.95 |
88089.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.87 |
0.90 |
0.92 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
31.12 |
0.00 |
32.23 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
17.54 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
-29.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2886.38 |
2039.28 |
1080.65 |
1273.04 |
1310.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
119970.99 |
158334.02 |
142898.17 |
156544.89 |
153297.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
119893.89 |
158334.02 |
142898.17 |
156460.29 |
153297.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
77.10 |
0.00 |
0.00 |
84.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.14 |
193.49 |
178.17 |
198.71 |
217.60 |
| 应付托管费(万元) |
23.69 |
32.25 |
29.69 |
33.12 |
36.27 |
| 资产总计(万元) |
135697.59 |
194113.57 |
181641.34 |
193403.92 |
217486.25 |
| 负债合计(万元) |
5637.80 |
2314.86 |
760.95 |
1175.62 |
518.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
130059.79 |
191798.71 |
180880.39 |
192228.30 |
216967.90 |
| 未分配利润(万元) |
17192.61 |
-25950.59 |
-78501.74 |
-95189.68 |
-105153.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.90 |
97.21 |
65.24 |
207.02 |
108.69 |
| 投资收益(万元) |
23199.35 |
36071.43 |
4228.72 |
-23963.15 |
-22520.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22280.98 |
20236.28 |
5379.91 |
25751.09 |
24139.44 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
2.60 |
0.71 |
1.35 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
45501.48 |
56407.53 |
9674.59 |
1996.31 |
1728.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1040.69 |
2291.97 |
1118.71 |
2535.88 |
1318.26 |
| 托管费(万元) |
173.45 |
381.99 |
186.45 |
422.65 |
219.71 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
24.24 |
12.06 |
22.91 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
1584.88 |
3477.62 |
1697.22 |
3836.75 |
1993.80 |
| 利润总额(万元) |
43916.60 |
52929.91 |
7977.37 |
-1840.44 |
-265.70 |
| 净利润(万元) |
43916.60 |
52929.91 |
7977.37 |
-1840.44 |
-265.70 |
