我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2828.58 |
-11834.61 |
-5601.36 |
-40134.17 |
-7103.80 |
| 本期利润(万元) |
4298.00 |
83.60 |
-1895.87 |
-23637.31 |
-7196.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59353.22 |
0.00 |
-54487.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107727.05 |
107627.32 |
108851.39 |
115407.27 |
128868.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.68 |
0.67 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.88 |
0.00 |
-32.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1310.74 |
6644.44 |
6271.45 |
3609.82 |
15954.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
153297.71 |
181652.38 |
205397.45 |
257123.58 |
340198.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
153297.71 |
181652.38 |
204527.37 |
249209.80 |
318039.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
870.09 |
7913.78 |
22158.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.60 |
238.83 |
349.42 |
439.23 |
527.77 |
| 应付托管费(万元) |
36.27 |
39.80 |
58.24 |
73.21 |
87.96 |
| 资产总计(万元) |
217486.25 |
235882.09 |
287719.22 |
339083.15 |
443971.18 |
| 负债合计(万元) |
518.35 |
1974.09 |
771.24 |
819.81 |
2047.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
216967.90 |
233908.00 |
286947.98 |
338263.34 |
441923.41 |
| 未分配利润(万元) |
-105153.02 |
-113643.37 |
-98817.02 |
-85510.51 |
-22144.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.69 |
324.33 |
186.42 |
946.91 |
758.36 |
| 投资收益(万元) |
-22520.32 |
-76786.44 |
-51767.16 |
-34354.73 |
-8912.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24139.44 |
33382.26 |
32682.56 |
-48566.57 |
-10876.59 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.26 |
1.00 |
61.61 |
59.31 |
| 收入合计(万元) |
1728.10 |
-43078.59 |
-18897.18 |
-81912.78 |
-18970.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1318.26 |
3934.49 |
2355.44 |
6293.26 |
3358.95 |
| 托管费(万元) |
219.71 |
655.75 |
392.57 |
1048.88 |
559.83 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
22.78 |
11.32 |
21.94 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
1993.80 |
5771.11 |
3394.00 |
9072.13 |
4845.74 |
| 利润总额(万元) |
-265.70 |
-48849.71 |
-22291.18 |
-90984.91 |
-23816.70 |
| 净利润(万元) |
-265.70 |
-48849.71 |
-22291.18 |
-90984.91 |
-23816.70 |
