博时恒润6个月持有期混合C(013434)_资产配置

博时恒润6个月持有期混合C013434BOSHI HENGRUN 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1746.18	44.69%
债券	930.52	23.81%
银行存款和结算备付金	1150.19	29.43%
其他资产	80.81	2.07%

资产总值：3907.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	06886	9.98	112.68	1.91%
美的集团	000333	1.45	110.29	1.87%
阿里巴巴-W	09988	1.06	105.15	1.78%
海尔智家	600690	3.12	100.31	1.70%
中国银河	06881	14.10	92.31	1.56%
比亚迪	002594	0.29	89.12	1.51%
中际旭创	300308	0.52	80.53	1.36%
中国人寿	02628	5.10	71.84	1.22%
格力电器	000651	1.36	65.20	1.10%
腾讯控股	00700	0.15	60.14	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.20%
金融	0.04	6.94%
金融业	0.02	3.18%
非日常生活消费品	0.02	2.94%
电信业务	0.01	1.96%
日常消费品	0.01	1.90%
采矿业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
房地产	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.49	156.75	2.64%
澜起科技	688008	2.67	152.81	2.57%
中际旭创	300308	1.06	145.60	2.45%
新易盛	300502	1.16	122.44	2.06%
科思股份	300856	3.67	117.48	1.98%
华海清科	688120	0.46	87.87	1.48%
嘉和美康	688246	3.89	79.11	1.33%
沪电股份	002463	2.12	77.38	1.30%
拓荆科技	688072	0.40	48.39	0.81%
兆易创新	603986	0.47	44.94	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.53%
采矿业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳集团	002906	6.62	169.34	2.62%
拓普集团	601689	2.67	168.72	2.61%
瑞鹄模具	002997	5.49	166.73	2.58%
博俊科技	300926	6.30	165.63	2.56%
德赛西威	002920	1.31	163.11	2.52%
比亚迪	002594	0.73	148.23	2.29%
上海沿浦	605128	1.71	85.07	1.32%
多利科技	001311	1.95	73.61	1.14%
威迈斯	688612	1.82	64.66	1.00%
保隆科技	603197	1.35	61.51	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	24.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.40%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.72	149.92	2.23%
中国太保	601601	6.30	149.81	2.23%
启明星辰	002439	4.98	134.46	2.00%
赛力斯	601127	1.67	127.25	1.89%
瑞鹄模具	002997	3.11	103.63	1.54%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	1.28%
口子窖	603589	1.82	82.45	1.23%
通威股份	600438	3.08	77.09	1.15%
赛意信息	300687	3.36	73.28	1.09%
明月镜片	301101	1.58	66.14	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.29%
金融业	0.03	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.41%
采矿业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.00	302.35	5.12%
浦发转债	2.10	232.70	3.94%
上银转债	1.27	144.68	2.45%
浙22转债	0.70	103.02	1.74%
华安转债	0.50	61.23	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	608.12	10.30%
国家债券	322.40	5.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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