| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9.11 | 15.45 | -5.41 | 1.68 | 9.34 |
| 本期利润(万元) | -7.77 | 11.42 | 21.95 | -2.09 | 10.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.47 | 0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -43.62 | 0.00 | -65.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 388.51 | 404.50 | 455.90 | 460.09 | 481.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.57 | 0.00 | -0.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.73 | 0.00 | -12.44 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1946.30 | 180.58 | 234.62 | 184.34 | 230.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 1205.17 | 4189.64 | 5870.82 | 9377.31 | 8255.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 880.80 | 1374.73 | 1588.70 | 2339.98 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 324.37 | 2814.91 | 4282.12 | 7037.33 | 8255.90 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.70 | 4.00 | 4.76 | 6.56 | 8.89 |
| 应付托管费(万元) | 0.93 | 1.00 | 1.19 | 1.64 | 2.22 |
| 资产总计(万元) | 5383.28 | 6002.41 | 6902.04 | 10004.83 | 12650.71 |
| 负债合计(万元) | 125.76 | 55.22 | 171.77 | 339.10 | 60.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 5257.52 | 5947.19 | 6730.27 | 9665.73 | 12590.37 |
| 未分配利润(万元) | -431.26 | -711.63 | -794.96 | -459.69 | -443.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 38.50 | 16.71 | 39.09 | 26.50 | 75.29 |
| 投资收益(万元) | 289.84 | 77.45 | -656.20 | -252.32 | -302.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | -52.61 | -53.63 | 81.30 | 191.22 | -151.40 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 275.73 | 40.53 | -535.82 | -34.60 | -378.54 |
| 管理人报酬(万元) | 48.24 | 25.34 | 77.67 | 44.86 | 159.63 |
| 托管费(万元) | 12.06 | 6.34 | 19.42 | 11.21 | 39.91 |
| 其它费用(万元) | 14.23 | 9.82 | 15.72 | 9.79 | 19.72 |
| 费用合计(万元) | 79.39 | 44.17 | 120.59 | 70.58 | 241.94 |
| 利润总额(万元) | 196.34 | -3.64 | -656.41 | -105.18 | -620.48 |
| 净利润(万元) | 196.34 | -3.64 | -656.41 | -105.18 | -620.48 |