我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.41 |
1.68 |
9.34 |
-68.86 |
-19.90 |
| 本期利润(万元) |
21.95 |
-2.09 |
10.56 |
-63.89 |
-28.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65.35 |
0.00 |
-71.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
455.90 |
460.09 |
481.68 |
526.82 |
738.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.88 |
0.90 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.58 |
234.62 |
184.34 |
230.48 |
1323.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4189.64 |
5870.82 |
9377.31 |
8255.90 |
17509.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1374.73 |
1588.70 |
2339.98 |
0.00 |
3649.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
2814.91 |
4282.12 |
7037.33 |
8255.90 |
13859.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
4.76 |
6.56 |
8.89 |
13.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.19 |
1.64 |
2.22 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
6002.41 |
6902.04 |
10004.83 |
12650.71 |
21648.63 |
| 负债合计(万元) |
55.22 |
171.77 |
339.10 |
60.34 |
2019.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5947.19 |
6730.27 |
9665.73 |
12590.37 |
19628.86 |
| 未分配利润(万元) |
-711.63 |
-794.96 |
-459.69 |
-443.09 |
308.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.71 |
39.09 |
26.50 |
75.29 |
43.33 |
| 投资收益(万元) |
77.45 |
-656.20 |
-252.32 |
-302.42 |
-199.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.63 |
81.30 |
191.22 |
-151.40 |
459.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40.53 |
-535.82 |
-34.60 |
-378.54 |
303.18 |
| 管理人报酬(万元) |
25.34 |
77.67 |
44.86 |
159.63 |
97.09 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
19.42 |
11.21 |
39.91 |
24.27 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
15.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
44.17 |
120.59 |
70.58 |
241.94 |
148.28 |
| 利润总额(万元) |
-3.64 |
-656.41 |
-105.18 |
-620.48 |
154.90 |
| 净利润(万元) |
-3.64 |
-656.41 |
-105.18 |
-620.48 |
154.90 |
