资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4859.47 11.98%
债券 32491.87 80.11%
银行存款和结算备付金 2818.94 6.95%
其他资产 389.69 0.96%
资产总值:40559.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 35.00 505.05 1.32%
中国国贸 600007 11.18 257.14 0.67%
宁德时代 300750 1.00 252.94 0.66%
思摩尔国际 06969 19.80 242.29 0.63%
中国宏桥 01378 16.05 236.98 0.62%
海螺水泥 600585 9.68 235.13 0.61%
中航光电 002179 5.73 235.10 0.61%
中国动力 600482 10.65 231.96 0.61%
东岳集团 00189 25.80 216.90 0.57%
海信视像 600060 8.00 198.56 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.82%
原材料 0.05 1.18%
医疗保健 0.03 0.71%
房地产业 0.03 0.67%
日常消费品 0.02 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.45%
非日常生活消费品 0.01 0.39%
工业 0.01 0.31%
农、林、牧、渔业 0.01 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 49.50 876.44 2.02%
国投电力 600886 51.52 856.26 1.98%
川投能源 600674 49.39 851.98 1.97%
ST华通 002602 125.94 647.33 1.49%
长江电力 600900 16.58 489.94 1.13%
宁德时代 300750 1.76 468.16 1.08%
中国联通 00762 55.00 376.39 0.87%
邮储银行 01658 84.80 359.66 0.83%
中国石油股份 00857 55.40 313.46 0.72%
中船防务 00317 28.60 300.34 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 5.08%
能源 0.12 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.49%
工业 0.04 1.00%
电信业务 0.04 0.87%
金融 0.04 0.83%
房地产业 0.03 0.63%
信息技术 0.02 0.47%
非日常生活消费品 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债24 30.00 3653.72 9.54%
22建邺G1 30.00 3095.75 8.08%
22吴江G2 30.00 3072.82 8.02%
22厦港01 30.00 3070.59 8.02%
22铁建Y3 30.00 3058.16 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19067.50 49.77%
国家债券 7171.95 18.72%
金融债券 4165.60 10.87%
可转债 19.40 0.05%
央行票据 0.00 0.00%