财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1798.02 1037.56 284.33 69.67 1165.47
本期利润(万元) 1678.26 1212.71 396.81 -149.19 2510.09
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.06 0.02 -0.01 0.09
加权平均净值利润率(%) 5.87 0.00 1.92 0.00 8.35
期末可供分配利润(万元) 9795.15 0.00 1617.78 0.00 1660.60
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 73330.26 35642.19 19290.42 20109.05 23386.14
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.14 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 7.94 0.00 2.22 0.00 9.29
累计净值增长率(%) 20.16 0.00 13.79 0.00 11.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 19487.76 1345.40 3783.94 4654.99 1846.12
交易性金融资产(万元) 189544.56 41938.66 41441.07 62541.07 89553.24
其中:股票投资(万元) 25559.97 5498.35 8106.49 3805.84 14577.27
其中:债券投资(万元) 163984.59 36440.30 33334.57 58735.23 74975.97
应付管理人报酬(万元) 86.53 18.37 22.51 27.91 41.47
应付托管费(万元) 21.63 4.59 5.63 6.98 10.37
资产总计(万元) 216216.31 47163.22 47685.94 69515.43 107345.34
负债合计(万元) 26606.61 8976.78 4377.43 14357.82 27734.03
所有者权益合计(万元) 189609.70 38186.44 43308.50 55157.61 79611.31
未分配利润(万元) 30606.19 4445.20 4235.36 2629.02 1202.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 48.91 17.31 32.16 15.24 63.83
投资收益(万元) 5126.43 730.24 2749.37 49.60 4317.90
公允价值变动收益(万元) -656.52 223.74 2590.00 2470.96 475.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4518.82 971.30 5371.53 2535.79 4857.14
管理人报酬(万元) 424.56 116.86 342.80 196.01 760.76
托管费(万元) 106.14 29.21 85.70 49.00 190.19
其它费用(万元) 19.87 10.83 21.91 11.42 23.68
费用合计(万元) 752.40 225.59 729.83 436.81 2022.87
利润总额(万元) 3766.42 745.71 4641.70 2098.99 2834.27
净利润(万元) 3766.42 745.71 4641.70 2098.99 2834.27