| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 69.67 | 1165.47 | 99.43 | -151.24 | -705.97 |
| 本期利润(万元) | -149.19 | 2510.09 | 806.12 | 1127.23 | 406.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1660.60 | 0.00 | 654.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20109.05 | 23386.14 | 26568.28 | 29286.06 | 32613.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.05 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3783.94 | 4654.99 | 1846.12 | 507.20 | 866.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 41441.07 | 62541.07 | 89553.24 | 141373.44 | 273041.08 |
| 其中：股票投资(万元) | 8106.49 | 3805.84 | 14577.27 | 23442.44 | 21426.13 |
| 其中：债券投资(万元) | 33334.57 | 58735.23 | 74975.97 | 117931.00 | 251614.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 22.51 | 27.91 | 41.47 | 60.20 | 109.78 |
| 应付托管费(万元) | 5.63 | 6.98 | 10.37 | 15.05 | 27.44 |
| 资产总计(万元) | 47685.94 | 69515.43 | 107345.34 | 146078.64 | 280411.03 |
| 负债合计(万元) | 4377.43 | 14357.82 | 27734.03 | 29883.67 | 67954.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 43308.50 | 55157.61 | 79611.31 | 116194.97 | 212456.49 |
| 未分配利润(万元) | 4235.36 | 2629.02 | 1202.81 | 654.53 | -552.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 32.16 | 15.24 | 63.83 | 37.76 | 293.70 |
| 投资收益(万元) | 2749.37 | 49.60 | 4317.90 | 3631.00 | 6164.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2590.00 | 2470.96 | 475.41 | -575.95 | -2589.04 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 5371.53 | 2535.79 | 4857.14 | 3092.81 | 3868.75 |
| 管理人报酬(万元) | 342.80 | 196.01 | 760.76 | 473.28 | 2282.71 |
| 托管费(万元) | 85.70 | 49.00 | 190.19 | 118.32 | 570.68 |
| 其它费用(万元) | 21.91 | 11.42 | 23.68 | 11.82 | 23.74 |
| 费用合计(万元) | 729.83 | 436.81 | 2022.87 | 1255.65 | 4746.27 |
| 利润总额(万元) | 4641.70 | 2098.99 | 2834.27 | 1837.16 | -877.53 |
| 净利润(万元) | 4641.70 | 2098.99 | 2834.27 | 1837.16 | -877.53 |