资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15253.07 77.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4348.98 22.17%
其他资产 13.51 0.07%
资产总值:19615.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.31 1899.50 9.94%
六福集团 00590 82.80 1699.04 8.89%
万辰集团 300972 8.25 1505.62 7.88%
优然牧业 09858 306.00 1042.91 5.46%
锅圈 02517 238.16 889.50 4.65%
现代牧业 01117 703.20 844.41 4.42%
毛戈平 01318 12.65 842.17 4.41%
西麦食品 002956 31.78 833.96 4.36%
古茗 01364 30.64 738.56 3.86%
燕京啤酒 000729 45.02 589.76 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 32.51%
日常消费品 0.41 21.37%
非日常生活消费品 0.27 14.23%
批发和零售业 0.15 7.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.33%
住宿和餐饮业 0.02 1.08%
医疗保健 0.02 0.93%
电信业务 0.01 0.42%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 373.60 1714.21 7.18%
牧原股份 002714 31.32 1583.96 6.63%
现代牧业 01117 797.80 1167.35 4.89%
西麦食品 002956 40.47 1138.02 4.77%
贵州茅台 600519 0.74 1019.11 4.27%
六福集团 00590 42.80 908.46 3.80%
宇瞳光学 300790 28.19 843.16 3.53%
毛戈平 01318 10.77 794.75 3.33%
绿联科技 301606 11.88 697.83 2.92%
匠心家居 301061 7.31 693.18 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 41.79%
日常消费品 0.44 18.25%
非日常生活消费品 0.25 10.38%
农、林、牧、渔业 0.22 9.32%
批发和零售业 0.07 3.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
住宿和餐饮业 0.01 0.49%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.86 86.11 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.11 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%