我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20199.90 71.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7919.52 28.11%
其他资产 50.28 0.18%
资产总值:28169.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 15.99 2598.53 9.28%
贵州茅台 600519 0.97 1695.56 6.06%
老白干酒 600559 72.37 1680.43 6.00%
伊利股份 600887 48.48 1409.31 5.03%
海澜之家 600398 152.87 1158.75 4.14%
格力电器 000651 23.67 1134.74 4.05%
长江电力 600900 31.99 961.30 3.43%
海大集团 002311 17.29 830.27 2.97%
同程旅行 00780 44.72 804.95 2.88%
阿里巴巴-W 09988 7.70 763.82 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 53.94%
非日常生活消费品 0.20 6.98%
日常消费品 0.10 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.43%
批发和零售业 0.08 2.78%
工业 0.04 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 16.34 2344.63 8.68%
五粮液 000858 17.84 2284.23 8.46%
山西汾酒 600809 7.93 1672.28 6.19%
水羊股份 300740 98.99 1453.17 5.38%
老白干酒 600559 63.43 1153.16 4.27%
古井贡酒 000596 4.51 951.93 3.53%
青岛啤酒 600600 12.31 895.80 3.32%
贵州茅台 600519 0.50 733.70 2.72%
名创优品 09896 20.42 697.95 2.59%
恒林股份 603661 11.82 498.92 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 55.02%
非日常生活消费品 0.09 3.41%
日常消费品 0.04 1.64%
批发和零售业 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 10.00 1004.48 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.48 3.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%