我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3573.84 |
179.14 |
-358.28 |
-8223.98 |
-2482.41 |
| 本期利润(万元) |
1944.95 |
-2405.42 |
534.55 |
-10220.74 |
-1881.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-25.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17074.07 |
0.00 |
-16110.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27299.01 |
26311.20 |
30517.70 |
31349.01 |
35098.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.61 |
0.67 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
-23.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.35 |
0.00 |
-33.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10159.32 |
6680.39 |
7919.14 |
2874.20 |
4922.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
16602.76 |
25809.52 |
33265.23 |
45220.14 |
53158.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
16602.76 |
24805.05 |
33265.23 |
45195.01 |
53158.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1004.48 |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.27 |
32.82 |
49.84 |
62.07 |
67.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
5.47 |
8.31 |
10.35 |
11.29 |
| 资产总计(万元) |
27111.96 |
32521.53 |
41328.50 |
48789.08 |
59376.36 |
| 负债合计(万元) |
113.71 |
306.18 |
2012.61 |
167.17 |
1328.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
26998.24 |
32215.36 |
39315.89 |
48621.91 |
58048.23 |
| 未分配利润(万元) |
-17543.07 |
-16576.84 |
-13612.71 |
-7920.41 |
-1821.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.79 |
38.42 |
16.86 |
166.79 |
151.67 |
| 投资收益(万元) |
382.77 |
-7791.89 |
-3201.96 |
-9490.54 |
-5025.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2657.72 |
-2044.75 |
-2691.52 |
1279.55 |
2854.80 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
1.71 |
1.41 |
11.03 |
10.32 |
| 收入合计(万元) |
-2253.53 |
-9796.52 |
-5875.20 |
-8033.16 |
-2008.51 |
| 管理人报酬(万元) |
180.96 |
568.02 |
347.06 |
802.72 |
423.96 |
| 托管费(万元) |
30.16 |
94.67 |
57.84 |
133.79 |
70.66 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
20.05 |
10.88 |
21.93 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
223.88 |
690.88 |
420.19 |
968.17 |
511.57 |
| 利润总额(万元) |
-2477.41 |
-10487.40 |
-6295.39 |
-9001.33 |
-2520.07 |
| 净利润(万元) |
-2477.41 |
-10487.40 |
-6295.39 |
-9001.33 |
-2520.07 |
