财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2269.75 |
-322.68 |
2427.87 |
1686.43 |
1327.75 |
| 本期利润(万元) |
-4310.78 |
-1864.05 |
2412.30 |
1159.05 |
2237.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.06 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.26 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
9.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11219.19 |
0.00 |
-10653.65 |
0.00 |
-13599.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12553.37 |
17616.90 |
21681.24 |
24193.23 |
25390.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.62 |
0.69 |
0.72 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.43 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
9.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.19 |
0.00 |
-31.03 |
0.00 |
-31.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4910.23 |
3803.02 |
2450.82 |
2207.52 |
10159.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
8296.12 |
20260.13 |
23127.39 |
22440.65 |
16602.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
8296.12 |
20260.13 |
23127.39 |
22440.65 |
16602.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.79 |
23.38 |
26.03 |
26.27 |
28.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
3.90 |
4.34 |
4.38 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
13340.40 |
24714.67 |
26425.08 |
26198.50 |
27111.96 |
| 负债合计(万元) |
262.38 |
838.58 |
267.72 |
720.04 |
113.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
13078.02 |
23876.08 |
26157.36 |
25478.46 |
26998.24 |
| 未分配利润(万元) |
-11724.90 |
-10846.72 |
-11922.99 |
-15159.13 |
-17543.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
10.48 |
6.46 |
51.94 |
20.79 |
| 投资收益(万元) |
-2256.32 |
2851.66 |
1546.79 |
-2812.82 |
382.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2203.70 |
-13.44 |
939.74 |
1523.35 |
-2657.72 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
2.08 |
0.67 |
0.90 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
-4453.76 |
2850.78 |
2493.66 |
-1236.63 |
-2253.53 |
| 管理人报酬(万元) |
116.05 |
299.49 |
149.21 |
335.31 |
180.96 |
| 托管费(万元) |
19.34 |
49.92 |
24.87 |
55.89 |
30.16 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.01 |
10.00 |
19.54 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
151.62 |
375.76 |
186.90 |
416.39 |
223.88 |
| 利润总额(万元) |
-4605.37 |
2475.02 |
2306.76 |
-1653.03 |
-2477.41 |
| 净利润(万元) |
-4605.37 |
2475.02 |
2306.76 |
-1653.03 |
-2477.41 |
