资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8940.37 70.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3649.84 28.97%
其他资产 6.62 0.05%
资产总值:12596.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.96 1208.28 9.63%
牧原股份 002714 20.30 861.74 6.87%
万辰集团 300972 4.93 750.69 5.98%
优然牧业 09858 195.40 679.33 5.41%
温氏股份 300498 43.13 652.13 5.20%
鸣鸣很忙 01768 1.80 559.96 4.46%
西麦食品 002956 31.65 556.07 4.43%
燕京啤酒 000729 49.54 544.94 4.34%
药明康德 603259 3.06 512.06 4.08%
迎驾贡酒 603198 10.92 422.82 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 29.94%
农、林、牧、渔业 0.15 12.06%
日常消费品 0.15 11.91%
批发和零售业 0.08 5.98%
非日常生活消费品 0.05 4.17%
科学研究和技术服务业 0.05 4.08%
电信业务 0.02 1.44%
租赁和商务服务业 0.01 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
住宿和餐饮业 0.00 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.91 1078.80 8.25%
燕京啤酒 000729 64.20 650.35 4.97%
万辰集团 300972 3.58 620.81 4.75%
西麦食品 002956 27.99 581.05 4.44%
毛戈平 01318 11.22 505.29 3.86%
裕同科技 002831 13.16 467.97 3.58%
牧原股份 002714 12.46 435.98 3.33%
迎驾贡酒 603198 14.61 432.46 3.31%
优然牧业 09858 167.40 402.74 3.08%
李宁 02331 26.00 332.41 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 35.50%
日常消费品 0.15 11.11%
农、林、牧、渔业 0.07 5.34%
批发和零售业 0.06 4.75%
非日常生活消费品 0.05 3.51%
金融业 0.02 1.53%
电信业务 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
住宿和餐饮业 0.00 0.29%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.86 86.11 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.11 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%