资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21025.94 84.11%
债券 86.11 0.34%
银行存款和结算备付金 3781.48 15.13%
其他资产 104.70 0.42%
资产总值:24998.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.94 1467.34 5.98%
滔搏 06110 364.20 1149.44 4.68%
海澜之家 600398 124.17 982.18 4.00%
伊利股份 600887 33.85 950.51 3.87%
西麦食品 002956 54.05 869.66 3.54%
青岛啤酒股份 00168 16.40 847.53 3.45%
燕京啤酒 000729 61.82 757.29 3.09%
小商品城 600415 49.10 747.79 3.05%
东鹏饮料 605499 2.92 726.99 2.96%
金牌家居 603180 39.19 726.97 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 51.53%
非日常生活消费品 0.21 8.52%
日常消费品 0.20 8.13%
租赁和商务服务业 0.12 5.06%
农、林、牧、渔业 0.11 4.43%
批发和零售业 0.08 3.22%
电信业务 0.05 1.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.16 1767.84 6.94%
五粮液 000858 11.53 1614.66 6.34%
老白干酒 600559 69.34 1455.45 5.71%
伊利股份 600887 33.88 1022.50 4.01%
海澜之家 600398 113.19 848.92 3.33%
海大集团 002311 16.23 796.08 3.12%
西麦食品 002956 46.29 771.65 3.03%
金牌家居 603180 36.66 770.23 3.02%
蒙牛乳业 02319 47.20 767.53 3.01%
滔搏 06110 273.80 755.58 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 69.42%
日常消费品 0.20 7.90%
非日常生活消费品 0.13 5.16%
批发和零售业 0.09 3.35%
金融业 0.03 1.27%
信息技术 0.01 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.86 86.11 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.11 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%