财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.92 |
-44.74 |
60.58 |
57.91 |
39.27 |
| 本期利润(万元) |
-294.59 |
-197.82 |
62.72 |
32.12 |
69.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.35 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
9.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-505.71 |
0.00 |
-1182.89 |
0.00 |
-442.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.49 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524.65 |
1496.84 |
2194.84 |
794.91 |
766.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.60 |
0.67 |
0.70 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.75 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
9.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-49.08 |
0.00 |
-33.22 |
0.00 |
-33.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4910.23 |
3803.02 |
2450.82 |
2207.52 |
10159.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
8296.12 |
20260.13 |
23127.39 |
22440.65 |
16602.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
8296.12 |
20260.13 |
23127.39 |
22440.65 |
16602.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.79 |
23.38 |
26.03 |
26.27 |
28.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
3.90 |
4.34 |
4.38 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
13340.40 |
24714.67 |
26425.08 |
26198.50 |
27111.96 |
| 负债合计(万元) |
262.38 |
838.58 |
267.72 |
720.04 |
113.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
13078.02 |
23876.08 |
26157.36 |
25478.46 |
26998.24 |
| 未分配利润(万元) |
-11724.90 |
-10846.72 |
-11922.99 |
-15159.13 |
-17543.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
10.48 |
6.46 |
51.94 |
20.79 |
| 投资收益(万元) |
-2256.32 |
2851.66 |
1546.79 |
-2812.82 |
382.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2203.70 |
-13.44 |
939.74 |
1523.35 |
-2657.72 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
2.08 |
0.67 |
0.90 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
-4453.76 |
2850.78 |
2493.66 |
-1236.63 |
-2253.53 |
| 管理人报酬(万元) |
116.05 |
299.49 |
149.21 |
335.31 |
180.96 |
| 托管费(万元) |
19.34 |
49.92 |
24.87 |
55.89 |
30.16 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.01 |
10.00 |
19.54 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
151.62 |
375.76 |
186.90 |
416.39 |
223.88 |
| 利润总额(万元) |
-4605.37 |
2475.02 |
2306.76 |
-1653.03 |
-2477.41 |
| 净利润(万元) |
-4605.37 |
2475.02 |
2306.76 |
-1653.03 |
-2477.41 |
