财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.58 |
57.91 |
39.27 |
0.55 |
-82.54 |
| 本期利润(万元) |
62.72 |
32.12 |
69.50 |
2.97 |
-54.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1182.89 |
0.00 |
-442.29 |
0.00 |
-453.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2194.84 |
794.91 |
766.49 |
710.68 |
664.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.70 |
0.67 |
0.61 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
9.06 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
-5.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.22 |
0.00 |
-33.17 |
0.00 |
-38.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3803.02 |
2450.82 |
2207.52 |
10159.32 |
6680.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
20260.13 |
23127.39 |
22440.65 |
16602.76 |
25809.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
20260.13 |
23127.39 |
22440.65 |
16602.76 |
24805.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1004.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.38 |
26.03 |
26.27 |
28.27 |
32.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
4.34 |
4.38 |
4.71 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
24714.67 |
26425.08 |
26198.50 |
27111.96 |
32521.53 |
| 负债合计(万元) |
838.58 |
267.72 |
720.04 |
113.71 |
306.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
23876.08 |
26157.36 |
25478.46 |
26998.24 |
32215.36 |
| 未分配利润(万元) |
-10846.72 |
-11922.99 |
-15159.13 |
-17543.07 |
-16576.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.48 |
6.46 |
51.94 |
20.79 |
38.42 |
| 投资收益(万元) |
2851.66 |
1546.79 |
-2812.82 |
382.77 |
-7791.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.44 |
939.74 |
1523.35 |
-2657.72 |
-2044.75 |
| 其它收入(万元) |
2.08 |
0.67 |
0.90 |
0.64 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
2850.78 |
2493.66 |
-1236.63 |
-2253.53 |
-9796.52 |
| 管理人报酬(万元) |
299.49 |
149.21 |
335.31 |
180.96 |
568.02 |
| 托管费(万元) |
49.92 |
24.87 |
55.89 |
30.16 |
94.67 |
| 其它费用(万元) |
20.01 |
10.00 |
19.54 |
9.66 |
20.05 |
| 费用合计(万元) |
375.76 |
186.90 |
416.39 |
223.88 |
690.88 |
| 利润总额(万元) |
2475.02 |
2306.76 |
-1653.03 |
-2477.41 |
-10487.40 |
| 净利润(万元) |
2475.02 |
2306.76 |
-1653.03 |
-2477.41 |
-10487.40 |
