| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.55 | -82.54 | -89.99 | 1.17 | -11.38 |
| 本期利润(万元) | 2.97 | -54.94 | 47.43 | -71.99 | 5.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.04 | -0.06 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.78 | 0.00 | -9.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -453.92 | 0.00 | -469.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 710.68 | 664.53 | 696.96 | 687.05 | 798.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.79 | 0.00 | -8.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.77 | 0.00 | -40.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2207.52 | 10159.32 | 6680.39 | 7919.14 | 2874.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 22440.65 | 16602.76 | 25809.52 | 33265.23 | 45220.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 22440.65 | 16602.76 | 24805.05 | 33265.23 | 45195.01 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 1004.48 | 0.00 | 25.13 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.27 | 28.27 | 32.82 | 49.84 | 62.07 |
| 应付托管费(万元) | 4.38 | 4.71 | 5.47 | 8.31 | 10.35 |
| 资产总计(万元) | 26198.50 | 27111.96 | 32521.53 | 41328.50 | 48789.08 |
| 负债合计(万元) | 720.04 | 113.71 | 306.18 | 2012.61 | 167.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 25478.46 | 26998.24 | 32215.36 | 39315.89 | 48621.91 |
| 未分配利润(万元) | -15159.13 | -17543.07 | -16576.84 | -13612.71 | -7920.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 51.94 | 20.79 | 38.42 | 16.86 | 166.79 |
| 投资收益(万元) | -2812.82 | 382.77 | -7791.89 | -3201.96 | -9490.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1523.35 | -2657.72 | -2044.75 | -2691.52 | 1279.55 |
| 其它收入(万元) | 0.90 | 0.64 | 1.71 | 1.41 | 11.03 |
| 收入合计(万元) | -1236.63 | -2253.53 | -9796.52 | -5875.20 | -8033.16 |
| 管理人报酬(万元) | 335.31 | 180.96 | 568.02 | 347.06 | 802.72 |
| 托管费(万元) | 55.89 | 30.16 | 94.67 | 57.84 | 133.79 |
| 其它费用(万元) | 19.54 | 9.66 | 20.05 | 10.88 | 21.93 |
| 费用合计(万元) | 416.39 | 223.88 | 690.88 | 420.19 | 968.17 |
| 利润总额(万元) | -1653.03 | -2477.41 | -10487.40 | -6295.39 | -9001.33 |
| 净利润(万元) | -1653.03 | -2477.41 | -10487.40 | -6295.39 | -9001.33 |