百嘉聚利混合A(013739)_资产配置

百嘉聚利混合A013739BAIJIAJULI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134.95	94.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7.18	5.04%
其他资产	0.36	0.25%

资产总值：142.49万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.02	4.66	3.27%
贝泰妮	300957	0.02	4.35	3.06%
华利集团	300979	0.05	3.65	2.57%
比亚迪	002594	0.01	3.33	2.34%
芯源微	688037	0.02	2.90	2.04%
北方华创	002371	0.01	2.77	1.95%
视源股份	002841	0.03	2.26	1.59%
牧原股份	002714	0.04	2.21	1.55%
招商银行	600036	0.05	2.11	1.48%
万科A	000002	0.10	2.05	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	52.82%
金融业	0.00	8.93%
建筑业	0.00	4.31%
租赁和商务服务业	0.00	4.22%
房地产业	0.00	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.69%
采矿业	0.00	3.46%
科学研究和技术服务业	0.00	2.54%
农、林、牧、渔业	0.00	2.45%

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	1.07	3.50	2.51%
派能科技	688063	0.02	2.41	1.73%
交通银行	601328	0.47	2.40	1.72%
中微公司	688012	0.02	2.33	1.67%
中国电信	601728	0.48	1.92	1.38%
中芯国际	688981	0.04	1.84	1.32%
五粮液	000858	0.01	1.55	1.11%
大秦铁路	601006	0.22	1.51	1.08%
中银证券	601696	0.11	1.47	1.06%
永辉超市	601933	0.34	1.43	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	41.37%
金融业	0.00	19.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.55%
采矿业	0.00	3.96%
建筑业	0.00	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.29%
批发和零售业	0.00	3.20%
房地产业	0.00	2.14%
科学研究和技术服务业	0.00	1.65%

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