我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.57 |
-2.29 |
| 本期利润(万元) |
-3.13 |
-13.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136.37 |
126.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
134.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
134.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
142.49 |
| 负债合计(万元) |
0.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
142.38 |
| 未分配利润(万元) |
-1.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-7.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.84 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-4.58 |
| 管理人报酬(万元) |
0.52 |
| 托管费(万元) |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
| 费用合计(万元) |
0.81 |
| 利润总额(万元) |
-5.38 |
| 净利润(万元) |
-5.38 |
