资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37875.02 91.67%
债券 951.87 2.30%
银行存款和结算备付金 1962.74 4.75%
其他资产 525.61 1.27%
资产总值:41315.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.92 3594.65 8.79%
源杰科技 688498 1.82 3426.67 8.38%
中际旭创 300308 2.53 3213.10 7.86%
华虹宏力 01347 13.00 2429.86 5.94%
亨通光电 600487 16.00 1749.44 4.28%
芯碁微装 688630 2.89 1585.92 3.88%
寒武纪 688256 0.98 1568.11 3.84%
工业富联 601138 20.13 1452.38 3.55%
立讯精密 002475 17.62 1240.49 3.03%
中石科技 300684 20.15 1229.15 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 72.81%
信息技术 0.35 8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.04%
科学研究和技术服务业 0.10 2.38%
房地产业 0.06 1.41%
原材料 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.67 2068.06 9.51%
中际旭创 300308 2.98 1696.84 7.80%
长飞光纤 601869 5.12 1584.59 7.29%
源杰科技 688498 1.25 1259.82 5.79%
顺络电子 002138 34.19 1158.44 5.33%
工业富联 601138 20.13 1035.89 4.76%
中石科技 300684 20.15 961.96 4.42%
华虹宏力 01347 13.00 891.29 4.10%
亨通光电 600487 16.00 842.56 3.87%
生益电子 688183 7.84 655.67 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 76.23%
信息技术 0.15 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.09%
非日常生活消费品 0.04 1.94%
科学研究和技术服务业 0.04 1.67%
电信业务 0.01 0.62%
工业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.40 951.87 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 951.87 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%