资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29754.64 92.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2372.39 7.38%
其他资产 2.46 0.01%
资产总值:32129.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 41.30 1875.15 5.85%
阿里巴巴-W 09988 12.63 1491.88 4.65%
中芯国际 00981 32.30 1374.12 4.28%
中芯国际 688981 14.43 1288.75 4.02%
美团-W 03690 8.81 1266.67 3.95%
寒武纪 688256 1.82 1136.04 3.54%
立讯精密 002475 25.77 1053.74 3.29%
歌尔股份 002241 40.42 1056.58 3.29%
领益智造 002600 116.11 1050.80 3.28%
华工科技 000988 22.06 906.45 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 53.32%
信息技术 0.42 13.09%
非日常生活消费品 0.38 11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 11.74%
租赁和商务服务业 0.05 1.45%
批发和零售业 0.04 1.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.86 1879.38 6.73%
工业富联 601138 78.87 1695.70 6.07%
中芯国际 688981 14.43 1365.06 4.89%
小米集团-W 01810 41.30 1319.47 4.73%
传音控股 688036 11.91 1131.49 4.05%
海康威视 002415 35.02 1075.11 3.85%
立讯精密 002475 25.77 1050.39 3.76%
歌尔股份 002241 40.42 1043.24 3.74%
蓝思科技 300433 34.11 747.01 2.68%
科士达 002518 31.69 714.07 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 66.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 14.68%
信息技术 0.21 7.48%
非日常生活消费品 0.09 3.13%
电信业务 0.06 2.25%
工业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
姚记转债 0.28 38.17 0.13%
神码转债 0.31 37.86 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 76.03 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%