财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4297.89 |
3156.18 |
11038.96 |
5616.59 |
2672.57 |
| 本期利润(万元) |
12800.53 |
1104.37 |
17619.47 |
13736.89 |
4259.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
0.08 |
0.62 |
0.47 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.47 |
0.00 |
68.91 |
0.00 |
16.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4782.61 |
0.00 |
1351.80 |
0.00 |
-9723.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26636.27 |
15559.74 |
18734.28 |
26087.60 |
27871.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
1.38 |
1.30 |
1.30 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
88.77 |
0.00 |
87.55 |
0.00 |
18.62 |
| 累计净值增长率(%) |
146.20 |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
-17.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1462.74 |
809.42 |
424.37 |
441.59 |
349.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
38826.89 |
27012.55 |
30189.13 |
26135.13 |
24837.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
37875.02 |
26049.74 |
30189.13 |
26135.13 |
24837.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
951.87 |
962.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.16 |
29.79 |
30.86 |
28.78 |
26.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.86 |
4.96 |
5.14 |
4.80 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
41315.24 |
28471.68 |
33117.57 |
28701.66 |
27016.42 |
| 负债合计(万元) |
436.33 |
290.83 |
230.53 |
783.03 |
135.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
40878.91 |
28180.85 |
32887.04 |
27918.63 |
26881.41 |
| 未分配利润(万元) |
24113.50 |
6393.51 |
-7110.80 |
-12350.97 |
-16544.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
4.07 |
1.96 |
5.18 |
2.88 |
| 投资收益(万元) |
6101.72 |
14352.96 |
3427.37 |
-6241.79 |
-7077.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12746.45 |
7430.86 |
1860.41 |
5931.44 |
3534.17 |
| 其它收入(万元) |
24.96 |
16.19 |
1.01 |
0.48 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
18875.00 |
21804.08 |
5290.74 |
-304.70 |
-3540.22 |
| 管理人报酬(万元) |
165.50 |
379.19 |
183.36 |
328.64 |
171.33 |
| 托管费(万元) |
27.58 |
63.20 |
30.56 |
54.77 |
28.56 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
19.00 |
9.24 |
18.22 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
227.00 |
497.83 |
238.29 |
429.07 |
223.90 |
| 利润总额(万元) |
18648.00 |
21306.25 |
5052.45 |
-733.76 |
-3764.12 |
| 净利润(万元) |
18648.00 |
21306.25 |
5052.45 |
-733.76 |
-3764.12 |
