资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19798.36 90.61%
债券 948.94 4.34%
银行存款和结算备付金 1087.82 4.98%
其他资产 15.20 0.07%
资产总值:21850.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.67 2068.06 9.51%
中际旭创 300308 2.98 1696.84 7.80%
长飞光纤 601869 5.12 1584.59 7.29%
源杰科技 688498 1.25 1259.82 5.79%
顺络电子 002138 34.19 1158.44 5.33%
工业富联 601138 20.13 1035.89 4.76%
中石科技 300684 20.15 961.96 4.42%
华虹半导体 01347 13.00 891.29 4.10%
亨通光电 600487 16.00 842.56 3.87%
生益电子 688183 7.84 655.67 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 76.23%
信息技术 0.15 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.09%
非日常生活消费品 0.04 1.94%
科学研究和技术服务业 0.04 1.67%
电信业务 0.01 0.62%
工业 0.01 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.42 2696.20 9.57%
新易盛 300502 5.96 2568.04 9.11%
立讯精密 002475 29.99 1700.73 6.04%
阿里巴巴-W 09988 12.63 1629.02 5.78%
工业富联 601138 20.13 1249.07 4.43%
顺络电子 002138 34.19 1214.86 4.31%
飞荣达 300602 35.40 1173.86 4.17%
领益智造 002600 64.67 1004.97 3.57%
中石科技 300684 20.15 991.78 3.52%
开普云 688228 5.05 983.13 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 72.04%
信息技术 0.25 8.89%
非日常生活消费品 0.16 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.08%
医疗保健 0.01 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.40 948.94 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 948.94 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%