资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27715.91 90.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2988.08 9.73%
其他资产 6.00 0.02%
资产总值:30709.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 8.11 2114.84 6.90%
生益科技 600183 13.87 1802.55 5.88%
中际旭创 300308 2.22 1794.74 5.86%
深南电路 002916 4.66 1738.15 5.67%
三环集团 300408 13.03 1528.81 4.99%
源杰科技 688498 0.91 1475.57 4.82%
新易盛 300502 3.61 1405.07 4.59%
太辰光 300570 6.30 1337.81 4.37%
联讯仪器 688808 0.84 1293.35 4.22%
长芯博创 300548 5.84 1283.81 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 90.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.92 3594.65 8.79%
源杰科技 688498 1.82 3426.67 8.38%
中际旭创 300308 2.53 3213.10 7.86%
华虹宏力 01347 13.00 2429.86 5.94%
亨通光电 600487 16.00 1749.44 4.28%
芯碁微装 688630 2.89 1585.92 3.88%
寒武纪 688256 0.98 1568.11 3.84%
工业富联 601138 20.13 1452.38 3.55%
立讯精密 002475 17.62 1240.49 3.03%
中石科技 300684 20.15 1229.15 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 72.81%
信息技术 0.35 8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.04%
科学研究和技术服务业 0.10 2.38%
房地产业 0.06 1.41%
原材料 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.40 951.87 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 951.87 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%