我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.61 |
-1247.27 |
-835.84 |
-616.73 |
-165.09 |
| 本期利润(万元) |
179.09 |
-652.49 |
-426.41 |
-920.08 |
-1154.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2856.10 |
0.00 |
-2500.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4475.90 |
4458.43 |
5016.42 |
5608.42 |
5959.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.61 |
0.64 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.89 |
0.00 |
-30.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
349.44 |
776.59 |
540.42 |
626.84 |
2872.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
24837.16 |
30516.89 |
39984.10 |
41837.26 |
49687.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
24837.16 |
30486.20 |
38935.58 |
40685.83 |
49687.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.69 |
1048.52 |
1151.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.83 |
33.98 |
54.07 |
57.50 |
67.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
5.66 |
7.21 |
7.67 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
27016.42 |
33144.57 |
42578.17 |
44300.81 |
56088.24 |
| 负债合计(万元) |
135.01 |
103.65 |
103.77 |
113.18 |
289.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
26881.41 |
33040.92 |
42474.40 |
44187.63 |
55798.55 |
| 未分配利润(万元) |
-16544.99 |
-14240.53 |
-7768.88 |
-10364.89 |
-2752.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
7.57 |
4.46 |
115.39 |
108.84 |
| 投资收益(万元) |
-7077.42 |
-2697.54 |
-1070.30 |
-8604.73 |
-5157.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3534.17 |
-1862.86 |
3509.71 |
-2673.26 |
1453.40 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.92 |
0.67 |
13.75 |
12.04 |
| 收入合计(万元) |
-3540.22 |
-4551.90 |
2444.54 |
-11148.86 |
-3583.31 |
| 管理人报酬(万元) |
171.33 |
557.48 |
336.68 |
799.21 |
425.00 |
| 托管费(万元) |
28.56 |
81.17 |
44.89 |
106.56 |
56.67 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
17.39 |
9.11 |
18.40 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
223.90 |
698.13 |
414.13 |
981.17 |
521.36 |
| 利润总额(万元) |
-3764.12 |
-5250.02 |
2030.42 |
-12130.02 |
-4104.67 |
| 净利润(万元) |
-3764.12 |
-5250.02 |
2030.42 |
-12130.02 |
-4104.67 |
