资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9371.16 78.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2274.00 19.02%
其他资产 307.74 2.57%
资产总值:11952.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.15 802.60 6.63%
天康生物 002100 89.06 561.97 4.64%
优然牧业 09858 232.00 558.16 4.61%
新乳业 002946 37.76 531.66 4.39%
鸣鸣很忙 01768 1.77 479.03 3.96%
海大集团 002311 10.23 456.36 3.77%
信达生物 01801 5.85 404.45 3.34%
科伦博泰生物 06990 1.04 394.02 3.26%
古茗 01364 21.40 392.93 3.25%
万辰集团 300972 2.26 391.91 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 34.85%
日常消费品 0.11 8.88%
医疗保健 0.09 7.84%
非日常生活消费品 0.09 7.27%
电信业务 0.09 7.12%
批发和零售业 0.04 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
信息技术 0.03 2.21%
采矿业 0.02 1.97%
金融业 0.01 1.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.79 1192.30 8.39%
新乳业 002946 55.16 991.78 6.98%
优然牧业 09858 185.60 632.56 4.45%
小鹏集团-W 09868 9.01 520.68 3.66%
宁德时代 300750 1.20 482.12 3.39%
信达生物 01801 6.35 476.01 3.35%
温氏股份 300498 26.90 447.08 3.14%
神火股份 000933 14.02 431.82 3.04%
国际复材 301526 37.52 423.23 2.98%
中国平安 601318 6.60 374.75 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 31.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 10.50%
电信业务 0.13 9.03%
日常消费品 0.08 5.70%
医疗保健 0.08 5.69%
农、林、牧、渔业 0.08 5.63%
非日常生活消费品 0.07 5.18%
金融业 0.04 2.64%
金融 0.04 2.60%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.84%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.09 8.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%